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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 736.00 | 3 577.00 | 13 158.00 | 16 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 335.00 | 177 503.00 | 65 832.00 | 243 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 160.00 | 53 256.00 | 134 904.00 | 188 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 049.00 | | 483 049.00 | 483 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 381.00 | 234 336.00 | 703 045.00 | 937 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 859.00 | | 123 859.00 | 123 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 290.00 | | 208 290.00 | 208 290.00 |
BZ Autres créances | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CF Disponibilités | 446 838.00 | | 446 838.00 | 446 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 182.00 | | 818 182.00 | 818 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 564.00 | 234 336.00 | 1 521 227.00 | 1 755 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 538 769.00 | 455 617.00 | | 538 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 664.00 | 83 152.00 | | 68 664.00 |
DL TOTAL (I) | 882 433.00 | 813 769.00 | | 882 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 631.00 | 221 605.00 | | 193 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 853.00 | 70 830.00 | | 73 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | 38.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 357.00 | 74 869.00 | | 185 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 382.00 | 89 363.00 | | 159 382.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | 11 002.00 | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 793.00 | 467 709.00 | | 638 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 227.00 | 1 281 478.00 | | 1 521 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 001.00 | 276 698.00 | | 457 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 441.00 | | 46 939.00 | 930 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 400.00 | 489 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 937 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 431 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | 16 050.00 | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 206.00 | | 25 889.00 | 407 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 549.00 | | 5 000.00 | 522 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 869.00 | 43 463.00 | 996.00 | 191 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 2 891.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 183.00 | 40 572.00 | 996.00 | 191 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 357.00 | 185 357.00 | | 185 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 049.00 | | 483 049.00 | 483 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 290.00 | 208 290.00 | | 208 290.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 631.00 | 27 339.00 | 125 686.00 | 193 631.00 |
VI Groupe et associés | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 640.00 | 230 590.00 | 489 049.00 | 719 640.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 293.00 | 457 001.00 | 125 686.00 | 623 293.00 |