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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AP Constructions | 21 520.00 | 15 334.00 | 6 185.00 | 21 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 235.00 | 122 060.00 | 55 174.00 | 177 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 156.00 | 26 544.00 | 1 611.00 | 28 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 598.00 | 164 626.00 | 62 972.00 | 227 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 262.00 | | 76 262.00 | 76 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 550.00 | 13 800.00 | 1 750.00 | 15 550.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 718.00 | 53 051.00 | 227 667.00 | 280 718.00 |
BZ Autres créances | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 509 737.00 | | 509 737.00 | 509 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 703.00 | 66 851.00 | 925 851.00 | 992 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 301.00 | 231 477.00 | 988 824.00 | 1 220 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 140 939.00 | 78 607.00 | | 140 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 655.00 | 82 332.00 | | 142 655.00 |
DL TOTAL (I) | 558 594.00 | 435 939.00 | | 558 594.00 |
DP Provisions pour risques | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 819.00 | 17 726.00 | | 12 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 360.00 | 56 189.00 | | 72 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 178.00 | 105 924.00 | | 127 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 717.00 | 105 257.00 | | 149 717.00 |
EA Autres dettes | 10 656.00 | 20 136.00 | | 10 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 012.00 | 305 234.00 | | 375 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 824.00 | 796 390.00 | | 988 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 300.00 | 292 422.00 | | 363 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 601.00 | | 12 996.00 | 214 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 915.00 | | 12 996.00 | 213 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 280.00 | 15 344.00 | | 149 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | -1 367.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 228.00 | 16 711.00 | | 147 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 178.00 | 127 178.00 | | 127 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UX Autres créances clients | 212 415.00 | | | 212 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 819.00 | 3 387.00 | 9 432.00 | 12 819.00 |
VI Groupe et associés | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 753.00 | 316 753.00 | | 316 753.00 |
VW T.V.A. | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 732.00 | 363 300.00 | 9 432.00 | 372 732.00 |