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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 561.00 | 158 140.00 | 69 420.00 | 227 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 645.00 | 33 043.00 | 146 602.00 | 179 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 516 449.00 | | 516 449.00 | 516 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 441.00 | 191 869.00 | 738 572.00 | 930 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 335.00 | | 103 335.00 | 103 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 820.00 | | 162 820.00 | 162 820.00 |
BZ Autres créances | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 096.00 | | 232 096.00 | 232 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 906.00 | | 542 906.00 | 542 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 348.00 | 191 869.00 | 1 281 478.00 | 1 473 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 455 617.00 | 283 594.00 | | 455 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 152.00 | 172 022.00 | | 83 152.00 |
DL TOTAL (I) | 813 769.00 | 730 617.00 | | 813 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 605.00 | 249 402.00 | | 221 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 830.00 | 73 419.00 | | 70 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 869.00 | 147 878.00 | | 74 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 363.00 | 107 382.00 | | 89 363.00 |
EA Autres dettes | 11 002.00 | 12 242.00 | | 11 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 709.00 | 590 325.00 | | 467 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 478.00 | 1 320 942.00 | | 1 281 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 698.00 | 374 822.00 | | 276 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 873.00 | | 254 853.00 | 1 034 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 400.00 | 522 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 284.00 | 930 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 884.00 | 407 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 551.00 | | 238 539.00 | 378 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 635.00 | | 16 313.00 | 655 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 171.00 | 39 124.00 | 32 426.00 | 185 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 485.00 | 39 124.00 | 32 426.00 | 184 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 449.00 | | 516 449.00 | 516 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 859.00 | 162 859.00 | | 162 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 605.00 | 30 632.00 | 99 631.00 | 221 605.00 |
VI Groupe et associés | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 381.00 | 194 932.00 | 522 449.00 | 717 381.00 |
VW T.V.A. | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 671.00 | 276 698.00 | 99 631.00 | 467 671.00 |