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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AP Constructions | 21 520.00 | 16 701.00 | 4 819.00 | 21 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 837.00 | 137 448.00 | 45 389.00 | 182 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 739.00 | 30 335.00 | 14 403.00 | 44 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 453.00 | | 129 453.00 | 129 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 535.00 | | 655 535.00 | 655 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 873.00 | 185 171.00 | 849 702.00 | 1 034 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 281.00 | | 75 281.00 | 75 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 247.00 | | 209 247.00 | 209 247.00 |
BZ Autres créances | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 88 574.00 | | 88 574.00 | 88 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 240.00 | | 471 240.00 | 471 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 113.00 | 185 171.00 | 1 320 942.00 | 1 506 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 283 594.00 | 140 939.00 | | 283 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 022.00 | 142 655.00 | | 172 022.00 |
DL TOTAL (I) | 730 617.00 | 558 594.00 | | 730 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 217.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 217.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 402.00 | 12 819.00 | | 249 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 419.00 | 72 360.00 | | 73 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 878.00 | 127 178.00 | | 147 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 382.00 | 149 717.00 | | 107 382.00 |
EA Autres dettes | 12 242.00 | 10 656.00 | | 12 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 325.00 | 375 012.00 | | 590 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 942.00 | 988 824.00 | | 1 320 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 821.00 | 363 300.00 | | 374 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 598.00 | | 944 149.00 | 227 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 655 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 874.00 | 1 034 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 802.00 | 378 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 912.00 | | 288 441.00 | 226 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 655 707.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 626.00 | 20 545.00 | | 164 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 940.00 | 20 545.00 | | 163 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 878.00 | 147 878.00 | | 147 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655 535.00 | | 655 535.00 | 655 535.00 |
UX Autres créances clients | 209 247.00 | 209 247.00 | | 209 247.00 |
VB T. V. A. | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 402.00 | 33 899.00 | 124 162.00 | 249 402.00 |
VI Groupe et associés | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 327.00 | 248 791.00 | 655 535.00 | 904 327.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 325.00 | 374 821.00 | 124 162.00 | 590 325.00 |