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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 567.00 | 59 920.00 | 2 647.00 | 62 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 334.00 | | 71 334.00 | 71 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 415.00 | 681 938.00 | 634 477.00 | 1 316 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 807.00 | 925 687.00 | 641 120.00 | 1 566 807.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 068.00 | 1 892 433.00 | 1 495 635.00 | 3 388 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276 530.00 | | 1 276 530.00 | 1 276 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
BT Marchandises | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 347.00 | | 255 347.00 | 255 347.00 |
BZ Autres créances | 660 051.00 | | 660 051.00 | 660 051.00 |
CF Disponibilités | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 095.00 | | 272 095.00 | 272 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 066.00 | | 2 555 066.00 | 2 555 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 133.00 | 1 892 433.00 | 4 050 700.00 | 5 943 133.00 |
CU Autres participations | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 266 762.00 | 224 888.00 | 41 874.00 | 266 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DG Autres réserves | 951 764.00 | 584 386.00 | | 951 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 448.00 | 367 378.00 | | 501 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 333.00 | 6 000.00 | | 28 333.00 |
DK Provisions réglementées | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 119.00 | 1 016 125.00 | | 1 616 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 648.00 | 449 831.00 | | 638 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 830.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 553.00 | 1 023 785.00 | | 1 127 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 651.00 | 746 278.00 | | 557 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 639.00 | 101 278.00 | | 39 639.00 |
EA Autres dettes | 69 342.00 | 53 495.00 | | 69 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 582.00 | 2 375 497.00 | | 2 434 582.00 |
ED (V) | | 20.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 700.00 | 3 391 642.00 | | 4 050 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 112 625.00 | |
FM Production stockée | | | -5 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 152 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 514 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 333 184.00 | |
GE Autres charges | | | 56 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 194 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 167.00 | 2 000.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 2 000.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585.00 | 1 500.00 | | 5 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 797.00 | 1 500.00 | | 81 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 630.00 | 500.00 | | -75 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 322.00 | 137 958.00 | | 240 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 448.00 | 367 378.00 | | 501 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 424.00 | | 808 103.00 | 2 730 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 516.00 | | 27 193.00 | 296 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 460.00 | 3 388 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 948.00 | 266 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 575.00 | 133 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 937.00 | 2 883 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 114.00 | | 62 362.00 | 76 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 897.00 | | 693 262.00 | 2 278 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 896.00 | | 25 286.00 | 78 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 008.00 | 333 184.00 | 144 760.00 | 1 704 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 231.00 | 50 604.00 | 56 948.00 | 231 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 121.00 | 4 375.00 | 4 575.00 | 60 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 656.00 | 278 206.00 | 83 237.00 | 1 412 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 76 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 553.00 | 1 127 553.00 | | 1 127 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 422.00 | | | 249 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 095.00 | | | 272 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 147.00 | 11 874 931.00 | 25 654.00 | 1 213 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 582.00 | 2 088 061.00 | 346 520.00 | 2 434 582.00 |