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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 268.00 | 76 480.00 | 41 788.00 | 118 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 370.00 | 696 189.00 | 543 181.00 | 1 239 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 241.00 | 1 040 637.00 | 509 604.00 | 1 550 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 763.00 | | 315 763.00 | 315 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 147.00 | 2 070 504.00 | 1 558 643.00 | 3 629 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657 315.00 | | 1 657 315.00 | 1 657 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 033.00 | | 185 033.00 | 185 033.00 |
BT Marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 988.00 | 175.00 | 382 813.00 | 382 988.00 |
BZ Autres créances | 646 990.00 | | 646 990.00 | 646 990.00 |
CF Disponibilités | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 477.00 | | 110 477.00 | 110 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 650.00 | 175.00 | 3 060 475.00 | 3 060 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 797.00 | 2 070 679.00 | 4 619 118.00 | 6 689 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
CU Autres participations | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 699.00 | 257 198.00 | 38 501.00 | 295 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DG Autres réserves | 1 453 213.00 | 951 764.00 | | 1 453 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 220.00 | 501 448.00 | | 482 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667.00 | 28 333.00 | | 667.00 |
DK Provisions réglementées | 123 391.00 | 76 212.00 | | 123 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 851.00 | 1 616 119.00 | | 2 117 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 639.00 | 638 648.00 | | 578 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 1 748.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 492.00 | 1 127 553.00 | | 814 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 968.00 | 557 651.00 | | 616 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 925.00 | 39 639.00 | | 6 925.00 |
EA Autres dettes | 113 598.00 | 69 342.00 | | 113 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 267.00 | 2 434 582.00 | | 2 501 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 118.00 | 4 050 700.00 | | 4 619 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 179.00 | 2 088 061.00 | | 2 368 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 134.00 | 2 694.00 | | 71 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 492 662.00 | |
FM Production stockée | | | 144 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 730 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 854 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 503.00 | |
GE Autres charges | | | 56 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 950 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 6 167.00 | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 798.00 | | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 464.00 | 6 167.00 | | 3 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 711.00 | 5 585.00 | | 21 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 977.00 | 76 212.00 | | 47 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 688.00 | 81 797.00 | | 69 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 223.00 | -75 630.00 | | -66 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 225.00 | 106 801.00 | | 58 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 051.00 | 240 322.00 | | 141 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 741 828.00 | 16 162 946.00 | | 17 741 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 259 609.00 | 15 661 498.00 | | 17 259 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 220.00 | 501 448.00 | | 482 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 068.00 | | | 3 388 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 762.00 | | | 266 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 629 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 295 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 902.00 | | | 133 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 222.00 | | | 2 883 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 182.00 | | | 104 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 433.00 | 347 935.00 | 169 863.00 | 1 892 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 888.00 | 47 310.00 | 15 000.00 | 224 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 920.00 | 16 560.00 | | 59 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 624.00 | 284 065.00 | 154 863.00 | 1 607 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 212.00 | 47 977.00 | 798.00 | 76 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 212.00 | 47 977.00 | 798.00 | 76 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 977.00 | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 492.00 | 814 492.00 | | 814 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 243.00 | 114 243.00 | | 114 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 302.00 | | | 338 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 053.00 | 1 140 224.00 | 26 829.00 | 1 167 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 267.00 | 2 368 179.00 | 133 088.00 | 2 501 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |