| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 718.00 | 53 465.00 | 20 253.00 | 73 718.00 |
AH Fonds commercial | 219 861.00 | | 219 861.00 | 219 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 3 407 413.00 | 54 808.00 | 3 352 605.00 | 3 407 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 895.00 | 663 595.00 | 983 300.00 | 1 646 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 324.00 | 34 173.00 | 1 340 151.00 | 1 374 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
AX Avances et acomptes | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 844 195.00 | 1 081 588.00 | 5 762 607.00 | 6 844 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015 713.00 | | 2 015 713.00 | 2 015 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
BT Marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 788.00 | 35 415.00 | 525 373.00 | 560 788.00 |
BZ Autres créances | 1 083 481.00 | | 1 083 481.00 | 1 083 481.00 |
CF Disponibilités | 112 803.00 | | 112 803.00 | 112 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 217.00 | | 455 217.00 | 455 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 300.00 | 35 415.00 | 4 265 885.00 | 4 301 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 145 494.00 | 1 117 002.00 | 10 028 492.00 | 11 145 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 311 484.00 | 275 547.00 | 35 938.00 | 311 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DG Autres réserves | 2 618 782.00 | 1 935 432.00 | | 2 618 782.00 |
DH Report à nouveau | 675 308.00 | | | 675 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 308.00 | 683 349.00 | | 675 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 948.00 | 87 925.00 | | 86 948.00 |
DK Provisions réglementées | 143 530.00 | 134 241.00 | | 143 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 928.00 | 2 899 308.00 | | 3 582 928.00 |
DP Provisions pour risques | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897 450.00 | 2 893 111.00 | | 2 897 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 6 572.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 747.00 | 1 602 936.00 | | 2 144 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 985.00 | 737 924.00 | | 781 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 345.00 | 1 407 330.00 | | 434 345.00 |
EA Autres dettes | 169 149.00 | 269 082.00 | | 169 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 433 984.00 | 8 036 956.00 | | 6 433 984.00 |
ED (V) | 696.00 | | | 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 492.00 | 10 936 265.00 | | 10 028 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 208 313.00 | 5 705 225.00 | | 4 208 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 527 540.00 | | | 2 527 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 431 478.00 | |
FG Production vendue services | 2 087 902.00 | | 2 087 902.00 | 2 087 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 483 547.00 | |
FM Production stockée | | | -118 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 982 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 793 309.00 | 177 667.00 | | 1 793 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 354.00 | 3 612.00 | | 16 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809 663.00 | 186 623.00 | | 1 809 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 819.00 | 177 000.00 | | 720 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432 379.00 | 24 935.00 | | 432 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153 197.00 | 201 970.00 | | 1 153 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 465.00 | -15 346.00 | | 656 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 134 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 336.00 | 319 496.00 | | -4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 718.00 | 19 605 221.00 | | 6 715 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040 409.00 | 18 921 872.00 | | 6 040 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 308.00 | 683 349.00 | | 675 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 573 540.00 | | 6 122 981.00 | 8 573 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 484.00 | | 15 000.00 | 311 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 735.00 | 27 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 852 326.00 | 6 844 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | 311 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 835 591.00 | 6 430 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 161 749.00 | | 6 104 459.00 | 8 161 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 889.00 | | 3 522.00 | 25 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 937.00 | 547 041.00 | 1 747 391.00 | 2 281 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 321.00 | 9 225.00 | 15 000.00 | 281 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 685.00 | 4 780.00 | | 48 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 931.00 | 533 036.00 | 1 732 391.00 | 1 951 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 241.00 | 25 642.00 | 16 354.00 | 134 241.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 580.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 555.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 415.00 | 95 000.00 | 35 415.00 | 35 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 415.00 | 99 555.00 | 35 415.00 | 35 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 241.00 | 37 222.00 | 16 354.00 | 134 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 580.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 642.00 | 16 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 747.00 | 2 144 747.00 | | 2 144 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 636.00 | 177 636.00 | | 177 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 985.00 | 781 985.00 | | 781 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 345.00 | 434 345.00 | | 434 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 457.00 | 175 457.00 | | 175 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
UX Autres créances clients | 560 788.00 | 475 793.00 | 84 995.00 | 560 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 234 004.00 | 234 004.00 | | 234 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 802.00 | 188 802.00 | | 188 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 708 648.00 | 482 976.00 | 1 717 423.00 | 2 708 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 527 540.00 | 2 527 540.00 | | 2 527 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 662.00 | | | 179 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 283.00 | 121 283.00 | | 121 283.00 |
VP Divers | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 231.00 | 79 231.00 | | 79 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 481.00 | 1 083 481.00 | | 1 083 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 217.00 | 455 217.00 | | 455 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 111.00 | 2 014 490.00 | 112 620.00 | 2 127 111.00 |
VW T.V.A. | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 433 984.00 | 4 208 313.00 | 1 717 423.00 | 6 433 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |