| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 673.00 | 86 096.00 | 27 577.00 | 113 673.00 |
AH Fonds commercial | 219 861.00 | | 219 861.00 | 219 861.00 |
AP Constructions | 3 411 341.00 | 1 041 938.00 | 2 369 403.00 | 3 411 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 992.00 | 1 156 070.00 | 877 922.00 | 2 033 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 952.00 | 408 446.00 | 1 050 506.00 | 1 458 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
AX Avances et acomptes | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 646 827.00 | 3 004 034.00 | 4 642 793.00 | 7 646 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 768 616.00 | 124 319.00 | 5 644 297.00 | 5 768 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 758.00 | | 234 758.00 | 234 758.00 |
BT Marchandises | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587 225.00 | | 3 587 225.00 | 3 587 225.00 |
BZ Autres créances | 580 630.00 | 27 716.00 | 552 914.00 | 580 630.00 |
CF Disponibilités | 804 272.00 | | 804 272.00 | 804 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 280.00 | | 66 280.00 | 66 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 049 524.00 | 152 035.00 | 10 897 489.00 | 11 049 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 700 612.00 | 3 156 069.00 | 15 544 543.00 | 18 700 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 311 484.00 | 311 484.00 | | 311 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DG Autres réserves | 2 618 782.00 | 2 618 782.00 | | 2 618 782.00 |
DH Report à nouveau | 695 215.00 | 230 763.00 | | 695 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 526.00 | 464 452.00 | | 575 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 765.00 | 215 394.00 | | 200 765.00 |
DK Provisions réglementées | 383 491.00 | 306 280.00 | | 383 491.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 139.00 | 3 894 032.00 | | 4 532 139.00 |
DP Provisions pour risques | 82 261.00 | 82 962.00 | | 82 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 261.00 | 82 962.00 | | 82 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 756.00 | 2 242 130.00 | | 1 714 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858 053.00 | 4 568 737.00 | | 4 858 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 367.00 | 2 636 159.00 | | 2 900 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 052.00 | 787 910.00 | | 1 269 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 741.00 | 61 762.00 | | 5 741.00 |
EA Autres dettes | 135 746.00 | 216 873.00 | | 135 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 930 142.00 | 10 513 570.00 | | 10 930 142.00 |
ED (V) | | 45 598.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 544 543.00 | 14 536 161.00 | | 15 544 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 758.00 | | 125 758.00 | 125 758.00 |
FD Production vendue biens | 27 303 768.00 | 1 662 071.00 | 28 965 839.00 | 27 303 768.00 |
FG Production vendue services | 2 108 048.00 | | 2 108 048.00 | 2 108 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 537 574.00 | 1 662 071.00 | 31 199 644.00 | 29 537 574.00 |
FM Production stockée | | | 153 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 445 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 801 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 260 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 895 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 073 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 977.00 | |
GE Autres charges | | | 12 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 305 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 629.00 | 13 884.00 | | 14 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 453.00 | 31 768.00 | | 22 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 082.00 | 45 652.00 | | 37 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 664.00 | 86 550.00 | | 99 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 664.00 | 86 550.00 | | 99 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 581.00 | -40 898.00 | | -62 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 769.00 | 32 320.00 | | 201 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 014.00 | -3 006.00 | | 267 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 482 606.00 | 25 784 560.00 | | 31 482 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 907 080.00 | 25 320 108.00 | | 30 907 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 526.00 | 464 452.00 | | 575 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 380 713.00 | | 699 793.00 | 7 380 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 484.00 | | | 311 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 679.00 | | 7 646 827.00 | 433 679.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 679.00 | | 6 988 566.00 | 433 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 534.00 | | | 333 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 722 452.00 | | 699 793.00 | 6 722 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 403 279.00 | | | 403 279.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 321.00 | 621 713.00 | | 2 382 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 325.00 | 1 159.00 | | 310 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 048.00 | 10 047.00 | | 76 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 948.00 | 610 506.00 | | 1 995 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 280.00 | 99 664.00 | 22 453.00 | 306 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 962.00 | 84 962.00 | 84 261.00 | 82 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 990.00 | 124 319.00 | 11 990.00 | 11 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 990.00 | 152 035.00 | 11 990.00 | 11 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 232.00 | 336 660.00 | 118 704.00 | 401 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 296.00 | 16 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 664.00 | 22 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 367.00 | 2 900 367.00 | | 2 900 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 783.00 | 541 783.00 | | 541 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 592.00 | 483 592.00 | | 483 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 489.00 | 157 489.00 | | 157 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 746.00 | 135 746.00 | | 135 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 587 225.00 | 3 587 225.00 | | 3 587 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 394 987.00 | 394 987.00 | | 394 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 756.00 | 530 386.00 | 1 184 370.00 | 1 714 756.00 |
VI Groupe et associés | 4 858 053.00 | 4 858 053.00 | | 4 858 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
VP Divers | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247 326.00 | 4 234 135.00 | 13 191.00 | 4 247 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 270.00 | 9 745 900.00 | 1 184 370.00 | 10 930 270.00 |