| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 718.00 | 48 685.00 | 25 033.00 | 73 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 787.00 | 823 137.00 | 408 651.00 | 1 231 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 594.00 | 1 128 794.00 | 416 800.00 | 1 545 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 384 367.00 | | 5 384 367.00 | 5 384 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 573 539.00 | 2 281 937.00 | 6 291 603.00 | 8 573 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602 432.00 | | 1 602 432.00 | 1 602 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 490.00 | | 151 490.00 | 151 490.00 |
BT Marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 334.00 | 35 895.00 | 502 438.00 | 538 334.00 |
BZ Autres créances | 945 462.00 | | 945 462.00 | 945 462.00 |
CF Disponibilités | 874 171.00 | | 874 171.00 | 874 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 471.00 | | 516 471.00 | 516 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 557.00 | 35 895.00 | 4 644 662.00 | 4 680 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 254 097.00 | 2 317 832.00 | 10 936 265.00 | 13 254 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 311 484.00 | 281 321.00 | 30 163.00 | 311 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DG Autres réserves | 1 935 432.00 | 1 453 213.00 | | 1 935 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 349.00 | 482 220.00 | | 683 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 925.00 | 667.00 | | 87 925.00 |
DK Provisions réglementées | 134 241.00 | 123 391.00 | | 134 241.00 |
DL TOTAL (I) | | 2 117 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893 111.00 | 578 639.00 | | 2 893 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 572.00 | 645.00 | | 6 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 936.00 | 814 492.00 | | 1 602 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 924.00 | 616 968.00 | | 737 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 407 330.00 | 6 925.00 | | 1 407 330.00 |
EA Autres dettes | 269 082.00 | 113 598.00 | | 269 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120 000.00 | 370 000.00 | | 1 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | | 2 501 267.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 936 265.00 | 4 619 118.00 | | 10 936 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 368 179.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 134.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 281 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 046 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 328 116.00 | |
FM Production stockée | | | -33 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 418 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 254 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 011.00 | |
GE Autres charges | | | 72 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -43 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 667.00 | 2 667.00 | | 177 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 612.00 | 798.00 | | 3 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 21 711.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 935.00 | 47 977.00 | | 24 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 643.00 | -66 223.00 | | -15 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 306.00 | 58 225.00 | | 134 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 496.00 | 141 051.00 | | 319 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 349.00 | 482 220.00 | | 683 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 147.00 | | | 3 629 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 699.00 | | | 295 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 573 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 384 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 946.00 | | | 122 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 763.00 | | | 315 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 504.00 | 317 589.00 | 106 156.00 | 2 070 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 198.00 | 39 123.00 | 15 000.00 | 257 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 480.00 | 21 314.00 | 49 109.00 | 76 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 391.00 | 14 462.00 | 3 612.00 | 123 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 391.00 | 14 462.00 | 3 612.00 | 123 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 462.00 | 3 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 936.00 | 1 602 936.00 | | 1 602 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 407 330.00 | 1 407 330.00 | | 1 407 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 655.00 | 275 655.00 | | 275 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
UX Autres créances clients | 945 462.00 | | | 945 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 888 375.00 | 556 644.00 | 1 715 007.00 | 2 888 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 630.00 | | | 619 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737 924.00 | 737 924.00 | | 737 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 471.00 | | | 516 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 105.00 | 1 914 118.00 | 131 987.00 | 2 026 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 036 956.00 | 5 705 225.00 | 1 715 007.00 | 8 036 956.00 |