| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
AP Constructions | 911 063.00 | 312 666.00 | 598 397.00 | 911 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 711.00 | 75 835.00 | 12 876.00 | 88 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 091.00 | 79 998.00 | 44 092.00 | 124 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 121.00 | 468 500.00 | 1 113 621.00 | 1 582 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BT Marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BZ Autres créances | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CF Disponibilités | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 247.00 | | 114 247.00 | 114 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 368.00 | 468 500.00 | 1 227 869.00 | 1 696 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 247.00 | 292 311.00 | | 295 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 081.00 | 2 937.00 | | 44 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 791.00 | 22 025.00 | | 18 791.00 |
DL TOTAL (I) | 366 919.00 | 326 072.00 | | 366 919.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 045.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 045.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 794.00 | 708 890.00 | | 626 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 506.00 | 130 781.00 | | 118 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898.00 | 2 028.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 240.00 | 74 146.00 | | 54 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 512.00 | 64 362.00 | | 59 512.00 |
EA Autres dettes | | 3 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 949.00 | 983 955.00 | | 860 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 869.00 | 1 316 072.00 | | 1 227 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 011.00 | 404 093.00 | | 354 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 032.00 | 64 085.00 | 40 618.00 | 445 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 032.00 | 64 085.00 | 40 618.00 | 445 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 052.00 | 352 113.00 | 158 646.00 | 859 052.00 |