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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 770.00 | 9 110.00 | 14 660.00 | 23 770.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 162 810.00 | | 162 810.00 | 162 810.00 |
AP Constructions | 1 255 145.00 | 578 018.00 | 677 127.00 | 1 255 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 663.00 | 87 110.00 | 18 553.00 | 105 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 683.00 | 103 838.00 | 35 845.00 | 139 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 990.00 | | 187 990.00 | 187 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 091.00 | 778 077.00 | 1 477 014.00 | 2 255 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BZ Autres créances | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
CF Disponibilités | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 370.00 | | 132 370.00 | 132 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 462.00 | 778 077.00 | 1 609 385.00 | 2 387 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 763.00 | | | 285 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 357.00 | | | -141 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DL TOTAL (I) | 155 828.00 | | | 155 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 771.00 | | | 380 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 737.00 | | | 1 008 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 556.00 | | | 1 453 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 385.00 | | | 1 609 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 640.00 | | | 1 157 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
FG Production vendue services | 330 489.00 | | 330 489.00 | 330 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 432.00 | | 393 432.00 | 393 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 341.00 | | | 475 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 698.00 | | | 616 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 357.00 | | | -141 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 147.00 | 70 274.00 | 870.00 | 696 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 147.00 | 61 164.00 | 870.00 | 696 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008 737.00 | 1 008 737.00 | | 1 008 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 771.00 | 84 854.00 | 286 792.00 | 380 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 052.00 | 80 052.00 | | 80 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 082.00 | 80 052.00 | 30.00 | 80 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 037.00 | 1 150 121.00 | 286 792.00 | 1 446 037.00 |