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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
AP Constructions | 912 531.00 | 416 075.00 | 496 456.00 | 912 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 265.00 | 79 885.00 | 10 380.00 | 90 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 879.00 | 83 367.00 | 45 512.00 | 128 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 931.00 | 579 327.00 | 1 010 604.00 | 1 589 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BT Marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
BZ Autres créances | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CF Disponibilités | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 924.00 | | 101 924.00 | 101 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 854.00 | 579 327.00 | 1 112 528.00 | 1 691 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 648.00 | 339 328.00 | | 370 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 060.00 | 31 320.00 | | -49 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 324.00 | 15 557.00 | | 12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 342 711.00 | 395 005.00 | | 342 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 433.00 | 530 725.00 | | 525 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 578.00 | 116 557.00 | | 110 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 998.00 | 53 265.00 | | 82 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 808.00 | 54 206.00 | | 50 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 816.00 | 761 667.00 | | 769 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 528.00 | 1 156 673.00 | | 1 112 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 584.00 | 310 848.00 | | 384 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 504.00 | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 784.00 | 64 464.00 | 13 920.00 | 528 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 783.00 | 64 464.00 | 13 921.00 | 528 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 578.00 | 110 578.00 | | 110 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 433.00 | 140 200.00 | 270 184.00 | 525 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 816.00 | 384 584.00 | 270 184.00 | 769 816.00 |