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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
AP Constructions | 911 063.00 | 364 631.00 | 546 432.00 | 911 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 578.00 | 77 824.00 | 13 754.00 | 91 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 452.00 | 86 328.00 | 37 124.00 | 123 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 349.00 | 528 784.00 | 1 055 566.00 | 1 584 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BT Marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 107.00 | | 101 107.00 | 101 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 456.00 | 528 784.00 | 1 156 673.00 | 1 685 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 328.00 | 295 247.00 | | 339 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 320.00 | 44 081.00 | | 31 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 557.00 | 18 791.00 | | 15 557.00 |
DL TOTAL (I) | 395 005.00 | 366 919.00 | | 395 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 725.00 | 626 794.00 | | 530 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 557.00 | 118 506.00 | | 116 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 914.00 | 1 898.00 | | 6 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 265.00 | 54 240.00 | | 53 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 206.00 | 59 512.00 | | 54 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 667.00 | 860 949.00 | | 761 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 673.00 | 1 227 869.00 | | 1 156 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 848.00 | 354 011.00 | | 310 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 3 656.00 | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 500.00 | 64 903.00 | 4 619.00 | 468 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 500.00 | 64 903.00 | 4 619.00 | 468 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 725.00 | 79 905.00 | 268 260.00 | 530 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 284.00 | 97 284.00 | | 97 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 753.00 | 303 933.00 | 268 260.00 | 754 753.00 |