| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
AP Constructions | 912 531.00 | 467 562.00 | 444 969.00 | 912 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 838.00 | 80 275.00 | 8 563.00 | 88 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 370.00 | 91 256.00 | 46 114.00 | 137 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 924.00 | 639 093.00 | 956 831.00 | 1 595 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BT Marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
BZ Autres créances | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 591.00 | | 121 591.00 | 121 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 516.00 | 639 093.00 | 1 078 423.00 | 1 717 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 588.00 | 370 648.00 | | 321 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 854.00 | -49 060.00 | | 57 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 090.00 | 12 324.00 | | 9 090.00 |
DL TOTAL (I) | 397 331.00 | 342 711.00 | | 397 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 423.00 | 525 433.00 | | 445 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 834.00 | 110 578.00 | | 110 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 823.00 | 82 998.00 | | 46 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 131.00 | 50 808.00 | | 77 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 091.00 | 769 816.00 | | 681 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 423.00 | 1 112 528.00 | | 1 078 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 718.00 | 384 584.00 | | 362 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 768.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 327.00 | 65 214.00 | 5 448.00 | 579 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 327.00 | 65 214.00 | 5 448.00 | 579 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 834.00 | 110 834.00 | | 110 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 423.00 | 127 049.00 | 272 274.00 | 445 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 674.00 | 96 674.00 | | 96 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 704.00 | 96 674.00 | 30.00 | 96 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 211.00 | 361 837.00 | 272 274.00 | 680 211.00 |