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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 125.00 | 17 834.00 | 1 291.00 | 19 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 086.00 | 37 193.00 | 17 893.00 | 55 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 810.00 | 46 953.00 | 9 857.00 | 56 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 945.00 | 101 979.00 | 35 965.00 | 137 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 835.00 | 1 079.00 | 400 756.00 | 401 835.00 |
BZ Autres créances | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 068.00 | 1 079.00 | 475 989.00 | 477 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 013.00 | 103 058.00 | 511 955.00 | 615 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
DH Report à nouveau | 111 333.00 | 105 352.00 | | 111 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 526.00 | 5 981.00 | | 14 526.00 |
DL TOTAL (I) | 261 510.00 | 246 984.00 | | 261 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 303.00 | 33 417.00 | | 18 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 322.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 502.00 | 103 910.00 | | 108 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 594.00 | 87 307.00 | | 123 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 444.00 | 224 956.00 | | 250 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 955.00 | 471 940.00 | | 511 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 476.00 | 224 956.00 | | 241 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 953 244.00 | | 953 244.00 | 953 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 244.00 | | 953 244.00 | 953 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 158.00 | | 1 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 1 162.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | -1 162.00 | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 513.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 418.00 | 777 293.00 | | 953 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 892.00 | 771 312.00 | | 938 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 526.00 | 5 981.00 | | 14 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 110.00 | 19 093.00 | | 60 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 713.00 | | 10 760.00 | 141 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 6 924.00 | 79.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79.00 | 14 450.00 | 137 945.00 | 79.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 450.00 | 111 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 525.00 | | 5 600.00 | 13 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 186.00 | | 5 160.00 | 121 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 508.00 | 24 921.00 | 14 450.00 | 91 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 365.00 | 7 469.00 | | 10 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 143.00 | 17 452.00 | 14 450.00 | 81 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | | 85.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | | 85.00 | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | | 85.00 | 1 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
UX Autres créances clients | 400 544.00 | | | 400 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 303.00 | 9 334.00 | 8 969.00 | 18 303.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VP Divers | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 070.00 | 430 146.00 | 6 924.00 | 437 070.00 |
VW T.V.A. | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 444.00 | 241 476.00 | 8 969.00 | 250 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 549.00 | 5 809.00 | | 7 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 283.00 | 19 279.00 | | 15 283.00 |
ST Autres comptes | 155 513.00 | 94 271.00 | | 155 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 014.00 | 9 094.00 | | 26 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 663.00 | 18 278.00 | | 13 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 598.00 | 13 195.00 | | 37 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | 406.00 | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 973.00 | 6 215.00 | | 9 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 026.00 | 155 681.00 | | 191 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 631.00 | 189 210.00 | | 115 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 071.00 | 154 117.00 | | 248 071.00 |