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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 462.00 | 18 195.00 | 3 267.00 | 21 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 789.00 | 7 535.00 | 9 254.00 | 16 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 023.00 | 23 258.00 | 17 765.00 | 41 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 351.00 | 48 988.00 | 38 363.00 | 87 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 121.00 | 12 833.00 | 458 288.00 | 471 121.00 |
BZ Autres créances | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 271.00 | 12 833.00 | 630 438.00 | 643 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 622.00 | 61 821.00 | 668 800.00 | 730 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
DH Report à nouveau | 154 214.00 | 137 653.00 | | 154 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 018.00 | 16 560.00 | | 27 018.00 |
DL TOTAL (I) | 316 882.00 | 289 864.00 | | 316 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 674.00 | 50 000.00 | | 41 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 109.00 | 401.00 | | 9 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 623.00 | 78 848.00 | | 207 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 513.00 | 74 949.00 | | 93 513.00 |
EA Autres dettes | | 2 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 918.00 | 204 198.00 | | 351 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 800.00 | 494 063.00 | | 668 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 918.00 | 154 198.00 | | 351 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 475.00 | | 940 475.00 | 940 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 475.00 | | 940 475.00 | 940 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 657.00 | 7 500.00 | | 33 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 657.00 | 7 500.00 | | 33 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | 214.00 | | 4 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 540.00 | 113.00 | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 188.00 | 327.00 | | 7 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 468.00 | 7 173.00 | | 26 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 2 793.00 | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 153.00 | 710 693.00 | | 1 022 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 135.00 | 694 133.00 | | 995 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 018.00 | 16 560.00 | | 27 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 329.00 | 50 245.00 | | 110 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 111.00 | | 20 703.00 | 82 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 463.00 | 87 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 463.00 | 57 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 073.00 | | 20 201.00 | 53 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | 502.00 | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 017.00 | 15 434.00 | 15 463.00 | 49 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 923.00 | 2 272.00 | | 15 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 094.00 | 13 162.00 | 15 463.00 | 33 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 809.00 | | 47 976.00 | 60 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 809.00 | | 47 976.00 | 60 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 809.00 | | 47 976.00 | 60 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 623.00 | 207 623.00 | | 207 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 455 721.00 | 455 721.00 | | 455 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VI Groupe et associés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 353.00 | 517 276.00 | 8 077.00 | 525 353.00 |
VW T.V.A. | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 918.00 | 351 918.00 | | 351 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 495.00 | 7 504.00 | | 5 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 237.00 | 18 445.00 | | 18 237.00 |
ST Autres comptes | 235 745.00 | 130 428.00 | | 235 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 649.00 | 37 438.00 | | 36 649.00 |
YT Sous‐traitance | 24 519.00 | 26 013.00 | | 24 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 1 833.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 528.00 | 9 337.00 | | 6 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 481.00 | 139 410.00 | | 189 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 144.00 | 88 932.00 | | 129 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 298.00 | 212 325.00 | | 316 298.00 |