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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 19 561.00 | 1 388.00 | 20 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 960.00 | 59 506.00 | 8 453.00 | 67 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 280.00 | 61 717.00 | 8 562.00 | 70 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 632.00 | 140 785.00 | 25 847.00 | 166 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 337.00 | 33 636.00 | 354 700.00 | 388 337.00 |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 597.00 | 33 636.00 | 458 961.00 | 492 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 229.00 | 174 421.00 | 484 807.00 | 659 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
DH Report à nouveau | 132 647.00 | 126 662.00 | | 132 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848.00 | 5 985.00 | | 2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 271 147.00 | 268 298.00 | | 271 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 31.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 686.00 | 166 787.00 | | 103 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 122.00 | 112 406.00 | | 105 122.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 661.00 | 307 720.00 | | 213 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 807.00 | 576 018.00 | | 484 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 661.00 | 307 720.00 | | 213 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 818.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 610.00 | | 996 610.00 | 996 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 610.00 | | 996 610.00 | 996 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 2 599.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 344.00 | 90.00 | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 90.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | -90.00 | | -3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 253.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 435.00 | 1 106 774.00 | | 1 027 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 586.00 | 1 100 788.00 | | 1 024 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848.00 | 5 985.00 | | 2 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 237.00 | 72 634.00 | | 74 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 732.00 | | 6 900.00 | 159 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 601.00 | | 6 638.00 | 131 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181.00 | | 261.00 | 7 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 611.00 | 12 174.00 | | 128 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 521.00 | 1 040.00 | | 18 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 090.00 | 11 134.00 | | 110 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 257.00 | 33 636.00 | 30 257.00 | 30 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 257.00 | 33 636.00 | 30 257.00 | 30 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 257.00 | 33 636.00 | 30 257.00 | 30 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 636.00 | 30 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 342 091.00 | 342 091.00 | | 342 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 161.00 | 418 719.00 | 7 443.00 | 426 161.00 |
VW T.V.A. | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 661.00 | 213 661.00 | | 213 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 089.00 | 11 706.00 | | 10 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 661.00 | 53 229.00 | | 30 661.00 |
ST Autres comptes | 196 888.00 | 219 924.00 | | 196 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 879.00 | 32 274.00 | | 34 879.00 |
YT Sous‐traitance | 39 995.00 | 76 037.00 | | 39 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 494.00 | 24 410.00 | | 27 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | 2 253.00 | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 628.00 | 13 958.00 | | 11 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 958.00 | 217 533.00 | | 198 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 739.00 | 144 036.00 | | 128 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 918.00 | 405 874.00 | | 329 918.00 |