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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 070.00 | 46 357.00 | 11 714.00 | 58 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 635.00 | 51 528.00 | 6 107.00 | 57 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 899.00 | 117 010.00 | 24 889.00 | 141 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 197.00 | 9 830.00 | 380 367.00 | 390 197.00 |
BZ Autres créances | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 523.00 | 9 830.00 | 476 693.00 | 486 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 423.00 | 126 840.00 | 501 582.00 | 628 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
DH Report à nouveau | 125 859.00 | 111 333.00 | | 125 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802.00 | 14 526.00 | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 262 313.00 | 261 510.00 | | 262 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 079.00 | 18 303.00 | | 14 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 46.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 299.00 | 108 502.00 | | 127 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 419.00 | 123 594.00 | | 92 419.00 |
EA Autres dettes | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 270.00 | 250 444.00 | | 239 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 582.00 | 511 955.00 | | 501 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 692.00 | 241 476.00 | | 236 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 941.00 | | 986 941.00 | 986 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 941.00 | | 986 941.00 | 986 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 830.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 1 396.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 1 396.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -1 395.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 2 508.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 109.00 | 953 418.00 | | 990 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 307.00 | 938 892.00 | | 989 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802.00 | 14 526.00 | | 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 535.00 | 60 110.00 | | 71 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 945.00 | | 3 955.00 | 137 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 896.00 | | 3 809.00 | 111 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 924.00 | | 145.00 | 6 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 979.00 | 15 031.00 | | 101 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 834.00 | 1 291.00 | | 17 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 146.00 | 13 739.00 | | 84 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 079.00 | 9 830.00 | 1 079.00 | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079.00 | 9 830.00 | 1 079.00 | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079.00 | 9 830.00 | 1 079.00 | 1 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 830.00 | 1 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 299.00 | 127 299.00 | | 127 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 371 416.00 | | | 371 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
VB T. V. A. | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 969.00 | 6 391.00 | 2 578.00 | 8 969.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 291.00 | | | -6 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VP Divers | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 353.00 | 431 284.00 | 7 069.00 | 438 353.00 |
VW T.V.A. | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 270.00 | 236 692.00 | 2 578.00 | 239 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 365.00 | 7 549.00 | | 15 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 258.00 | 15 283.00 | | 20 258.00 |
ST Autres comptes | 167 751.00 | 155 513.00 | | 167 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 177.00 | 26 014.00 | | 30 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 75 252.00 | 13 663.00 | | 75 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 844.00 | 37 598.00 | | 20 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | 2 424.00 | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 625.00 | 9 973.00 | | 17 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 352.00 | 191 026.00 | | 196 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 016.00 | 115 631.00 | | 119 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 282.00 | 248 071.00 | | 314 282.00 |