| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 647.00 | 14 298.00 | 348.00 | 14 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 271.00 | 49 517.00 | 10 754.00 | 60 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 395.00 | 32 602.00 | 6 793.00 | 39 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 809.00 | 96 417.00 | 25 392.00 | 121 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 858.00 | 33 636.00 | 261 221.00 | 294 858.00 |
BZ Autres créances | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 78 792.00 | | 78 792.00 | 78 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 550.00 | 33 636.00 | 445 913.00 | 479 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 359.00 | 130 054.00 | 471 305.00 | 601 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
DH Report à nouveau | 135 496.00 | 132 647.00 | | 135 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158.00 | 2 848.00 | | 2 158.00 |
DL TOTAL (I) | 273 304.00 | 271 147.00 | | 273 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 241.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 755.00 | 103 686.00 | | 80 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 734.00 | 105 122.00 | | 64 734.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 4 612.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 001.00 | 213 661.00 | | 198 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 305.00 | 484 807.00 | | 471 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 001.00 | 213 661.00 | | 198 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 067.00 | | 688 067.00 | 688 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 067.00 | | 688 067.00 | 688 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 3 344.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 3 344.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -3 344.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 1 689.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 296.00 | 1 027 435.00 | | 691 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 138.00 | 1 024 586.00 | | 689 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158.00 | 2 848.00 | | 2 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 861.00 | 74 237.00 | | 61 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 632.00 | | 11 851.00 | 166 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 673.00 | 121 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 303.00 | 14 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 370.00 | 99 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 239.00 | | 11 797.00 | 138 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | | 54.00 | 7 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 785.00 | 12 306.00 | 56 673.00 | 140 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 561.00 | 1 040.00 | 6 303.00 | 19 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 224.00 | 11 266.00 | 50 370.00 | 121 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 248 612.00 | 248 612.00 | | 248 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
VB T. V. A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 201.00 | 331 704.00 | 7 496.00 | 339 201.00 |
VW T.V.A. | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 001.00 | 198 001.00 | | 198 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 675.00 | 10 089.00 | | 8 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 175.00 | 30 661.00 | | 24 175.00 |
ST Autres comptes | 146 977.00 | 196 888.00 | | 146 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 513.00 | 34 879.00 | | 37 513.00 |
YT Sous‐traitance | 19 135.00 | 39 995.00 | | 19 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 494.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | 1 540.00 | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 481.00 | 11 628.00 | | 10 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 077.00 | 198 958.00 | | 140 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 084.00 | 128 739.00 | | 90 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 800.00 | 329 918.00 | | 227 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |