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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 509.00 | 45 470.00 | 71 039.00 | 116 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 624.00 | 45 470.00 | 239 154.00 | 284 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 877.00 | | 529 877.00 | 529 877.00 |
CF Disponibilités | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 741.00 | | 793 741.00 | 793 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 365.00 | 45 470.00 | 1 032 895.00 | 1 078 365.00 |
CU Autres participations | 168 115.00 | | 168 115.00 | 168 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 479 300.00 | 431 753.00 | | 479 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 448.00 | 47 547.00 | | 188 448.00 |
DL TOTAL (I) | 698 988.00 | 510 540.00 | | 698 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | 13 708.00 | | 10 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 907.00 | 223 826.00 | | 333 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 895.00 | 734 366.00 | | 1 032 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 62.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 225.00 | 62.00 | | 30 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 176.00 | -62.00 | | 5 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 157.00 | 25 095.00 | | 41 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 346.00 | 893 364.00 | | 1 400 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 898.00 | 845 817.00 | | 1 211 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 448.00 | 47 547.00 | | 188 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 203.00 | | 67 338.00 | 277 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 917.00 | 284 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 917.00 | 116 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 088.00 | | 67 338.00 | 109 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 115.00 | | | 168 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 447.00 | 29 940.00 | 29 917.00 | 45 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 447.00 | 29 940.00 | 29 917.00 | 45 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 623.00 | 200 623.00 | | 200 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
UX Autres créances clients | 529 877.00 | | | 529 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 845.00 | | | 133 845.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
VI Groupe et associés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 399.00 | 742 399.00 | | 742 399.00 |
VW T.V.A. | 89 409.00 | 89 409.00 | | 89 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 907.00 | 333 907.00 | | 333 907.00 |