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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 650.00 | 37 111.00 | 26 539.00 | 63 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 930.00 | 37 276.00 | 694 654.00 | 731 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 630.00 | | 851 630.00 | 851 630.00 |
BZ Autres créances | 380 429.00 | | 380 429.00 | 380 429.00 |
CF Disponibilités | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 689.00 | | 1 280 689.00 | 1 280 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 619.00 | 37 276.00 | 1 975 343.00 | 2 012 619.00 |
CU Autres participations | 668 115.00 | | 668 115.00 | 668 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 26 984.00 | 230 574.00 | | 26 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 854.00 | 496 410.00 | | 701 854.00 |
DL TOTAL (I) | 760 079.00 | 758 224.00 | | 760 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 868.00 | 167 741.00 | | 117 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 042.00 | 653 424.00 | | 640 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 721.00 | 14 728.00 | | 10 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 250.00 | 592 665.00 | | 444 250.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 67 247.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 265.00 | 1 495 805.00 | | 1 215 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 343.00 | 2 254 029.00 | | 1 975 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 500.00 | | 1 610 500.00 | 1 610 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 500.00 | | 1 610 500.00 | 1 610 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 613.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 165.00 | 224.00 | | 9 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 835.00 | -224.00 | | 19 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 784.00 | 12 131.00 | | 19 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 835.00 | 2 033 962.00 | | 2 371 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 981.00 | 1 537 551.00 | | 1 669 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 854.00 | 496 410.00 | | 701 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 267.00 | | | 799 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 338.00 | 731 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 338.00 | 63 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 987.00 | | | 130 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 115.00 | | | 668 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 835.00 | 24 613.00 | 58 172.00 | 70 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 670.00 | 24 613.00 | 58 172.00 | 70 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 370.00 | 202 370.00 | | 202 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 851 630.00 | 851 630.00 | | 851 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227 799.00 | 227 799.00 | | 227 799.00 |
VB T. V. A. | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VC Groupe et associés | 131 047.00 | 131 047.00 | | 131 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 868.00 | 50 282.00 | 67 586.00 | 117 868.00 |
VI Groupe et associés | 640 042.00 | 640 042.00 | | 640 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 303.00 | 1 233 303.00 | | 1 233 303.00 |
VW T.V.A. | 218 582.00 | 218 582.00 | | 218 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 265.00 | 1 147 679.00 | 67 586.00 | 1 215 265.00 |