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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 165.00 | 165.00 | 240 000.00 | 240 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 430.00 | 1 315.00 | 908 115.00 | 909 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 862.00 | | 131 862.00 | 131 862.00 |
BZ Autres créances | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
CF Disponibilités | 2 301 230.00 | | 2 301 230.00 | 2 301 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 394.00 | | 2 535 394.00 | 2 535 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 824.00 | 1 315.00 | 3 443 509.00 | 3 444 824.00 |
CU Autres participations | 668 115.00 | | 668 115.00 | 668 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 61 257.00 | 26 184.00 | | 61 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337 687.00 | 2 591 074.00 | | 2 337 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 185.00 | 2 648 497.00 | | 2 430 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 426.00 | 460 080.00 | | 793 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 906.00 | 38 180.00 | | 41 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 992.00 | 456 068.00 | | 177 992.00 |
EA Autres dettes | | 2 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 324.00 | 986 363.00 | | 1 013 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 509.00 | 3 634 861.00 | | 3 443 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 987.00 | | 1 261 987.00 | 1 261 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 987.00 | | 1 261 987.00 | 1 261 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 824.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 432 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 493.00 | 40 249.00 | | 94 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 954.00 | 3 758 438.00 | | 3 464 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 266.00 | 1 167 362.00 | | 1 127 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337 687.00 | 2 591 074.00 | | 2 337 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 430.00 | | | 909 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 165.00 | | | 240 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 115.00 | | | 668 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
UX Autres créances clients | 131 862.00 | 131 862.00 | | 131 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VC Groupe et associés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VI Groupe et associés | 793 426.00 | 793 426.00 | | 793 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 163.00 | 234 163.00 | | 234 163.00 |
VW T.V.A. | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 324.00 | 1 013 324.00 | | 1 013 324.00 |