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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 165.00 | 165.00 | 240 000.00 | 240 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 430.00 | 1 315.00 | 908 115.00 | 909 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 200.00 | | 667 200.00 | 667 200.00 |
BZ Autres créances | 199 452.00 | | 199 452.00 | 199 452.00 |
CF Disponibilités | 1 856 480.00 | | 1 856 480.00 | 1 856 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 746.00 | | 2 726 746.00 | 2 726 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 176.00 | 1 315.00 | 3 634 861.00 | 3 636 176.00 |
CU Autres participations | 668 115.00 | | 668 115.00 | 668 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 26 184.00 | 28 839.00 | | 26 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591 074.00 | 697 345.00 | | 2 591 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 497.00 | 757 424.00 | | 2 648 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 651.00 | 67 599.00 | | 29 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 080.00 | 646 239.00 | | 460 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 180.00 | 27 821.00 | | 38 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 068.00 | 470 187.00 | | 456 068.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 363.00 | 1 214 230.00 | | 986 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 861.00 | 1 971 654.00 | | 3 634 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 500.00 | | 1 115 500.00 | 1 115 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 500.00 | | 1 115 500.00 | 1 115 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 620 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 619 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 631 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 249.00 | 15 825.00 | | 40 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 436.00 | 2 091 090.00 | | 3 758 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 362.00 | 1 393 745.00 | | 1 167 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591 074.00 | 697 345.00 | | 2 591 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 430.00 | | 240 000.00 | 669 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | 240 000.00 | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 115.00 | | | 668 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 026.00 | 268 026.00 | | 268 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 667 200.00 | 667 200.00 | | 667 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VC Groupe et associés | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VI Groupe et associés | 460 080.00 | 460 080.00 | | 460 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 266.00 | 870 266.00 | | 870 266.00 |
VW T.V.A. | 141 517.00 | 141 517.00 | | 141 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 363.00 | 986 363.00 | | 986 363.00 |