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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 987.00 | 70 670.00 | 60 317.00 | 130 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 267.00 | 70 835.00 | 728 432.00 | 799 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 244.00 | | 1 184 244.00 | 1 184 244.00 |
BZ Autres créances | 271 321.00 | | 271 321.00 | 271 321.00 |
CF Disponibilités | 63 548.00 | | 63 548.00 | 63 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 596.00 | | 1 525 596.00 | 1 525 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 864.00 | 70 835.00 | 2 254 029.00 | 2 324 864.00 |
CU Autres participations | 668 115.00 | | 668 115.00 | 668 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 230 574.00 | 395 248.00 | | 230 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 410.00 | 335 326.00 | | 496 410.00 |
DL TOTAL (I) | 758 224.00 | 761 814.00 | | 758 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 741.00 | 217 251.00 | | 167 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 424.00 | 484 738.00 | | 653 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 728.00 | 10 287.00 | | 14 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 665.00 | 384 548.00 | | 592 665.00 |
EA Autres dettes | 67 247.00 | 152 251.00 | | 67 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 805.00 | 1 249 074.00 | | 1 495 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 029.00 | 2 010 888.00 | | 2 254 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 926.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 227.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 11 359.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 19 094.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 131.00 | 40 323.00 | | 12 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 962.00 | 1 559 231.00 | | 2 033 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 551.00 | 1 223 906.00 | | 1 537 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 410.00 | 335 326.00 | | 496 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 267.00 | | | 799 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 987.00 | | | 130 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 115.00 | | | 668 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 909.00 | 32 926.00 | | 37 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 83.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 828.00 | 32 843.00 | | 37 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 868.00 | 243 868.00 | | 243 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 244.00 | 1 184 244.00 | | 1 184 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197 674.00 | 197 674.00 | | 197 674.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 741.00 | 49 907.00 | 117 833.00 | 167 741.00 |
VI Groupe et associés | 653 424.00 | 653 424.00 | | 653 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 049.00 | 1 462 049.00 | | 1 462 049.00 |
VW T.V.A. | 322 534.00 | 322 534.00 | | 322 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 805.00 | 1 377 971.00 | 117 833.00 | 1 495 805.00 |