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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 304.00 | 131 928.00 | 24 376.00 | 156 304.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 100.00 | 132 624.00 | 122 476.00 | 255 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 581.00 | 324.00 | 14 256.00 | 14 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
072 Créances – Autres | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
084 Disponibilités | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 709.00 | 324.00 | 85 385.00 | 85 709.00 |
110 Total général Actif | 340 809.00 | 132 949.00 | 207 861.00 | 340 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 064.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 371.00 | 296 995.00 | | 296 371.00 |
230 Autres produits | 526.00 | 512.00 | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 897.00 | 297 508.00 | | 296 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 903.00 | 111 493.00 | | 119 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 778.00 | -390.00 | | -6 778.00 |
242 Autres charges externes. | 87 246.00 | 82 104.00 | | 87 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | 7 052.00 | | 5 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 761.00 | 52 179.00 | | 56 761.00 |
252 Charges sociales | 26 806.00 | 29 098.00 | | 26 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 970.00 | 12 819.00 | | 7 970.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 573.00 | 294 362.00 | | 297 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -676.00 | 3 146.00 | | -676.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | 259.00 | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 685.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 1 042.00 | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 206.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 064.00 | 2 842.00 | | -1 064.00 |