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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 349.00 | 149 915.00 | 46 434.00 | 196 349.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 145.00 | 150 611.00 | 144 534.00 | 295 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 380.00 | 1 350.00 | 19 030.00 | 20 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 553.00 | 1 282.00 | 88 272.00 | 89 553.00 |
072 Créances – Autres | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
084 Disponibilités | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 061.00 | 2 631.00 | 147 430.00 | 150 061.00 |
110 Total général Actif | 445 206.00 | 153 242.00 | 291 964.00 | 445 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 632.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 351.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 91 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 20.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 456.00 | 288 928.00 | | 256 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 471.00 | 442.00 | | 6 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 428.00 | 289 390.00 | | 267 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 502.00 | 103 182.00 | | 99 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 455.00 | -1 010.00 | | -5 455.00 |
242 Autres charges externes. | 75 374.00 | 74 971.00 | | 75 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | 5 261.00 | | 6 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 703.00 | 65 328.00 | | 62 703.00 |
252 Charges sociales | 20 628.00 | 30 554.00 | | 20 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 219.00 | 4 493.00 | | 6 219.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 160.00 | 701.00 | | 1 160.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 266 260.00 | 283 485.00 | | 266 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 168.00 | 5 905.00 | | 1 168.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 102.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
294 Charges financières | | 94.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 815.00 | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 632.00 | 5 098.00 | | 9 632.00 |