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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 346.00 | 140 802.00 | 18 544.00 | 159 346.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 142.00 | 141 498.00 | 116 644.00 | 258 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 915.00 | 649.00 | 13 266.00 | 13 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 613.00 | 122.00 | 45 491.00 | 45 613.00 |
072 Créances – Autres | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
084 Disponibilités | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 730.00 | 771.00 | 86 959.00 | 87 730.00 |
110 Total général Actif | 345 872.00 | 142 269.00 | 203 603.00 | 345 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 547.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 650.00 | 50.00 | | 1 650.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 495.00 | 285 800.00 | | 289 495.00 |
230 Autres produits | 458.00 | 2 321.00 | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 603.00 | 288 171.00 | | 291 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 126.00 | 104 081.00 | | 106 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 242.00 | 424.00 | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 79 050.00 | 81 580.00 | | 79 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | 5 906.00 | | 5 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 806.00 | 62 213.00 | | 62 806.00 |
252 Charges sociales | 26 628.00 | 23 741.00 | | 26 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 468.00 | 5 905.00 | | 5 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 130.00 | 316.00 | | 130.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 455.00 | 284 171.00 | | 286 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 148.00 | 4 001.00 | | 5 148.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 146.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 464.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 75.00 | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 690.00 | 3 591.00 | | 4 690.00 |