| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 683.00 | 145 296.00 | 17 388.00 | 162 683.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 479.00 | 145 992.00 | 115 488.00 | 261 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 925.00 | 1 350.00 | 13 575.00 | 14 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 205.00 | 122.00 | 49 084.00 | 49 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
084 Disponibilités | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 032.00 | 1 472.00 | 94 560.00 | 96 032.00 |
110 Total général Actif | 357 511.00 | 147 463.00 | 210 048.00 | 357 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 545.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 337.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20.00 | 1 650.00 | | 20.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 928.00 | 289 495.00 | | 288 928.00 |
230 Autres produits | 442.00 | 458.00 | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 390.00 | 291 603.00 | | 289 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 182.00 | 106 126.00 | | 103 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 010.00 | 242.00 | | -1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 74 971.00 | 79 050.00 | | 74 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | 5 998.00 | | 5 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 328.00 | 62 806.00 | | 65 328.00 |
252 Charges sociales | 30 554.00 | 26 628.00 | | 30 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 493.00 | 5 468.00 | | 4 493.00 |
256 Dotations aux provisions | 701.00 | 130.00 | | 701.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 485.00 | 286 455.00 | | 283 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 905.00 | 5 148.00 | | 5 905.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 91.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 94.00 | 273.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 476.00 | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 098.00 | 4 690.00 | | 5 098.00 |