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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 788.00 | 158 405.00 | 41 383.00 | 199 788.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 584.00 | 159 101.00 | 139 483.00 | 298 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 605.00 | 1 350.00 | 20 256.00 | 21 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 051.00 | 1 206.00 | 76 845.00 | 78 051.00 |
072 Créances – Autres | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
084 Disponibilités | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 972.00 | 2 555.00 | 147 416.00 | 149 972.00 |
110 Total général Actif | 448 555.00 | 161 656.00 | 286 899.00 | 448 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 352.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 270.00 | 256 456.00 | | 269 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 473.00 | 6 471.00 | | 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 243.00 | 267 428.00 | | 271 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 122.00 | 99 502.00 | | 104 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 226.00 | -5 455.00 | | -1 226.00 |
242 Autres charges externes. | 70 095.00 | 75 374.00 | | 70 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 044.00 | 6 121.00 | | 5 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 868.00 | 62 703.00 | | 60 868.00 |
252 Charges sociales | 33 831.00 | 20 628.00 | | 33 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 090.00 | 6 219.00 | | 9 090.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 160.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 827.00 | 266 260.00 | | 281 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 584.00 | 1 168.00 | | -10 584.00 |
280 Produits financiers | | 126.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 099.00 | 9 244.00 | | 11 099.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 906.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 352.00 | 9 632.00 | | 352.00 |