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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 700.00 | | 429 700.00 | 429 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 043.00 | 83 192.00 | 42 850.00 | 126 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 503.00 | 576 992.00 | 2 511.00 | 579 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 144.00 | 660 184.00 | 483 959.00 | 1 144 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BZ Autres créances | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CF Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 393.00 | 660 184.00 | 555 209.00 | 1 215 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
DH Report à nouveau | -1 473.00 | -6 686.00 | | -1 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 774.00 | 5 213.00 | | -1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 127 554.00 | 129 328.00 | | 127 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 993.00 | 1 998.00 | | 5 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 504.00 | 282 654.00 | | 321 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 114.00 | 30 406.00 | | 27 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 492.00 | 66 898.00 | | 58 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 552.00 | 240.00 | | 14 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 655.00 | 382 197.00 | | 427 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 209.00 | 515 524.00 | | 555 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 655.00 | 382 197.00 | | 427 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 993.00 | 1 998.00 | | 5 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 207.00 | | 601 207.00 | 601 207.00 |
FG Production vendue services | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 489.00 | | 602 489.00 | 602 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | 887.00 | | 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 472.00 | 25 289.00 | | 28 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 1 218.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | 400.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 1 618.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 856.00 | 283.00 | | 10 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | 270.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 426.00 | 553.00 | | 12 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 707.00 | 1 066.00 | | -11 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 647.00 | -3 067.00 | | -6 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 946.00 | 566 128.00 | | 607 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 720.00 | 560 915.00 | | 609 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 774.00 | 5 213.00 | | -1 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 398.00 | | 40 650.00 | 1 120 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 905.00 | 1 144 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 905.00 | 705 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 323.00 | | | 437 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 800.00 | | 40 650.00 | 681 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 072.00 | 8 447.00 | 15 335.00 | 667 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 072.00 | 8 447.00 | 15 335.00 | 667 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VI Groupe et associés | 321 504.00 | 321 504.00 | | 321 504.00 |
VP Divers | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 107.00 | 37 832.00 | 1 275.00 | 39 107.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 655.00 | 427 655.00 | | 427 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 900.00 | 10 624.00 | | 10 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 419.00 | 12 836.00 | | 14 419.00 |
ST Autres comptes | 71 885.00 | 80 473.00 | | 71 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 022.00 | 55 023.00 | | 54 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 421.00 | 4 365.00 | | 4 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 302.00 | 12 028.00 | | 12 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 429.00 | 64 759.00 | | 71 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 079.00 | 44 343.00 | | 46 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 747.00 | 152 698.00 | | 144 747.00 |