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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 768.00 | 21 247.00 | 177 521.00 | 198 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 801.00 | 38 075.00 | 585 726.00 | 623 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 869.00 | 59 322.00 | 1 163 547.00 | 1 222 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BZ Autres créances | 216 639.00 | | 216 639.00 | 216 639.00 |
CF Disponibilités | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 745.00 | | 253 745.00 | 253 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 614.00 | 59 322.00 | 1 417 292.00 | 1 476 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 48 740.00 | 165 476.00 | | 48 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 100.00 | -116 737.00 | | -130 100.00 |
DL TOTAL (I) | -51 361.00 | 78 740.00 | | -51 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 571.00 | | | 465 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 965.00 | | | 823 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 665.00 | 2 883.00 | | 33 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 202.00 | 2 413.00 | | 55 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 652.00 | 5 296.00 | | 1 468 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 292.00 | 84 035.00 | | 1 417 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 522.00 | 5 296.00 | | 1 072 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 187.00 | | 429 187.00 | 429 187.00 |
FG Production vendue services | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 063.00 | | 431 063.00 | 431 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 322.00 | |
GE Autres charges | | | 39 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 133.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 133.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 157 923.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 410.00 | 157 923.00 | | 33 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 440.00 | -157 790.00 | | -32 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 645.00 | -45 398.00 | | -49 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 583.00 | 273.00 | | 473 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 683.00 | 117 010.00 | | 603 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 100.00 | -116 737.00 | | -130 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 254 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 100.00 | 1 222 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 100.00 | 822 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VB T. V. A. | 165 459.00 | 165 459.00 | | 165 459.00 |
VC Groupe et associés | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 571.00 | 69 440.00 | 285 665.00 | 465 571.00 |
VI Groupe et associés | 823 965.00 | 823 965.00 | | 823 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 872.00 | 227 572.00 | 10 300.00 | 237 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 652.00 | 1 072 522.00 | 285 665.00 | 1 468 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 856.00 | 33.00 | | 6 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 933.00 | 990.00 | | 75 933.00 |
ST Autres comptes | 56 419.00 | 59.00 | | 56 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 623.00 | 2 760.00 | | 44 623.00 |
YT Sous‐traitance | 3 839.00 | 376.00 | | 3 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | 267.00 | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 104.00 | 300.00 | | 7 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 813.00 | 4 184.00 | | 180 813.00 |