| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 291 182.00 | | 291 182.00 | 291 182.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 991.00 | | 294 991.00 | 294 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 991.00 | | 294 991.00 | 294 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
DH Report à nouveau | -3 247.00 | -1 473.00 | | -3 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 923.00 | -1 774.00 | | 157 923.00 |
DL TOTAL (I) | 285 476.00 | 127 554.00 | | 285 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 321 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 27 114.00 | | 5 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 482.00 | 58 492.00 | | 4 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 514.00 | 427 655.00 | | 9 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 991.00 | 555 209.00 | | 294 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 514.00 | 427 655.00 | | 9 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 993.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 012.00 | | 242 012.00 | 242 012.00 |
FG Production vendue services | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 210.00 | | 243 210.00 | 243 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 028.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 875.00 | |
GE Autres charges | | | 11 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 028.00 | 730.00 | | 9 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 738.00 | 28 472.00 | | 11 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 315.00 | 101.00 | | 63 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 758.00 | 617.00 | | 627 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 073.00 | 718.00 | | 691 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 10 856.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 091.00 | 1 570.00 | | 487 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 851.00 | 12 426.00 | | 487 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 223.00 | -11 707.00 | | 203 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 312.00 | 607 946.00 | | 943 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 389.00 | 609 720.00 | | 785 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 923.00 | -1 774.00 | | 157 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 144.00 | | 12 281.00 | 1 144 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156 425.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 437 323.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 827.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 323.00 | | | 437 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 546.00 | | 12 281.00 | 705 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 184.00 | 7 875.00 | 668 059.00 | 660 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 184.00 | 7 875.00 | 668 059.00 | 660 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VC Groupe et associés | 214 552.00 | | | 214 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
VP Divers | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 048.00 | 294 048.00 | | 294 048.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 107.00 | 10 900.00 | | 13 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 925.00 | 14 419.00 | | 19 925.00 |
ST Autres comptes | 22 909.00 | 71 885.00 | | 22 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 822.00 | 54 022.00 | | 35 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 031.00 | 4 421.00 | | 3 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | 1 403.00 | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 543.00 | 12 302.00 | | 14 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 990.00 | 71 429.00 | | 27 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 365.00 | 46 079.00 | | 24 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 687.00 | 144 747.00 | | 81 687.00 |