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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 307.00 | 61 193.00 | 139 114.00 | 200 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 580.00 | 106 083.00 | 521 497.00 | 627 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 187.00 | 167 276.00 | 1 060 911.00 | 1 228 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BZ Autres créances | 152 208.00 | | 152 208.00 | 152 208.00 |
CF Disponibilités | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 778.00 | | 191 778.00 | 191 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 965.00 | 167 276.00 | 1 252 688.00 | 1 419 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | -81 361.00 | 48 740.00 | | -81 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 229.00 | -130 100.00 | | -77 229.00 |
DL TOTAL (I) | -128 589.00 | -51 361.00 | | -128 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 131.00 | 465 571.00 | | 396 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 960.00 | 823 965.00 | | 879 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 275.00 | 33 665.00 | | 42 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 912.00 | 55 202.00 | | 62 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 381 278.00 | 1 468 652.00 | | 1 381 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 688.00 | 1 417 292.00 | | 1 252 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 368.00 | 1 072 522.00 | | 1 055 368.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -81 361.00 | | | -81 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 606.00 | | 662 606.00 | 662 606.00 |
FG Production vendue services | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 326.00 | | 665 326.00 | 665 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 078.00 | |
GE Autres charges | | | 62 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | 41 548.00 | | 2 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 494.00 | 39 588.00 | | 62 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | 1 310.00 | | 2 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 32 100.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | 33 410.00 | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 889.00 | -32 440.00 | | -2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 836.00 | 473 583.00 | | 667 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 064.00 | 603 683.00 | | 745 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 229.00 | -130 100.00 | | -77 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 869.00 | | 5 558.00 | 1 222 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 228 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 827 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 569.00 | | 5 558.00 | 822 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 322.00 | 108 078.00 | 124.00 | 59 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 322.00 | 108 078.00 | 124.00 | 59 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VB T. V. A. | 144 460.00 | 144 460.00 | | 144 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 131.00 | 70 222.00 | 288 881.00 | 396 131.00 |
VI Groupe et associés | 879 960.00 | 879 960.00 | | 879 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 718.00 | 162 418.00 | 10 300.00 | 172 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 278.00 | 1 055 368.00 | 288 881.00 | 1 381 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 537.00 | 6 856.00 | | 12 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 019.00 | 75 933.00 | | 6 019.00 |
ST Autres comptes | 62 942.00 | 56 419.00 | | 62 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 604.00 | 44 623.00 | | 65 604.00 |
YT Sous‐traitance | 5 150.00 | 3 839.00 | | 5 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 248.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 056.00 | 7 104.00 | | 13 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 884.00 | 54 830.00 | | 75 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 022.00 | 50 811.00 | | 54 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 715.00 | 180 813.00 | | 139 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |