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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 995.00 | 97 984.00 | 98 012.00 | 195 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 183.00 | 152 454.00 | 432 730.00 | 585 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 928.00 | 250 437.00 | 933 490.00 | 1 183 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BZ Autres créances | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CF Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 611.00 | 250 437.00 | 991 174.00 | 1 241 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | -81 361.00 | -81 361.00 | | -81 361.00 |
DH Report à nouveau | -77 229.00 | | | -77 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 686.00 | -77 229.00 | | -130 686.00 |
DL TOTAL (I) | -259 275.00 | -128 589.00 | | -259 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 909.00 | 396 131.00 | | 325 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 666.00 | 879 960.00 | | 805 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 304.00 | 42 275.00 | | 44 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 258.00 | 62 912.00 | | 74 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 449.00 | 1 381 278.00 | | 1 250 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 174.00 | 1 252 688.00 | | 991 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 552.00 | 1 055 368.00 | | 995 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 027.00 | | 244 027.00 | 244 027.00 |
FG Production vendue services | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 698.00 | | 245 698.00 | 245 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 177.00 | |
GE Autres charges | | | 23 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 510.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 62 494.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | 2 773.00 | | 3 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 952.00 | 116.00 | | 24 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 200.00 | 2 889.00 | | 28 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 044.00 | -2 889.00 | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 837.00 | 667 836.00 | | 381 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 523.00 | 745 064.00 | | 512 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 686.00 | -77 229.00 | | -130 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 187.00 | | 2 709.00 | 1 228 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 969.00 | 1 183 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 969.00 | 781 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | 2 449.00 | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 887.00 | | 260.00 | 827 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 276.00 | 105 174.00 | 22 013.00 | 167 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 276.00 | 105 174.00 | 22 013.00 | 167 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 909.00 | 71 012.00 | 254 897.00 | 325 909.00 |
VI Groupe et associés | 805 666.00 | 805 666.00 | | 805 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
VP Divers | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 691.00 | 32 391.00 | 10 300.00 | 42 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 449.00 | 995 552.00 | 254 897.00 | 1 250 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 810.00 | 12 537.00 | | 11 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 533.00 | 6 019.00 | | 4 533.00 |
ST Autres comptes | 48 209.00 | 62 942.00 | | 48 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 110.00 | 65 604.00 | | 69 110.00 |
YT Sous‐traitance | 4 419.00 | 5 150.00 | | 4 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 792.00 | 519.00 | | 4 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 603.00 | 13 056.00 | | 16 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 399.00 | 75 884.00 | | 28 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 530.00 | 54 022.00 | | 34 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 271.00 | 139 715.00 | | 126 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |