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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 068 111.00 | 5 772 628.00 | 5 295 482.00 | 11 068 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 068 111.00 | 5 772 628.00 | 5 295 482.00 | 11 068 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
BZ Autres créances | 64 680.00 | 27 979.00 | 36 701.00 | 64 680.00 |
CF Disponibilités | 642 797.00 | | 642 797.00 | 642 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 302.00 | 27 979.00 | 771 323.00 | 799 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 867 413.00 | 5 800 607.00 | 6 066 806.00 | 11 867 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 975 832.00 | -9 422 470.00 | | -9 975 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 380.00 | -553 362.00 | | 14 380.00 |
DK Provisions réglementées | 4 564 904.00 | 5 221 462.00 | | 4 564 904.00 |
DL TOTAL (I) | -5 395 549.00 | -4 753 371.00 | | -5 395 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 600.00 | 87 980.00 | | 87 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 600.00 | 87 980.00 | | 87 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421 645.00 | 4 943 078.00 | | 4 421 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 996.00 | 112 105.00 | | 215 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 982.00 | 3 780.00 | | 127 982.00 |
EA Autres dettes | 6 609 132.00 | 6 265 052.00 | | 6 609 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 374 755.00 | 11 324 016.00 | | 11 374 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 806.00 | 6 658 625.00 | | 6 066 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 156 883.00 | | 1 156 883.00 | 1 156 883.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 883.00 | | 1 156 883.00 | 1 156 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 558.00 | 656 558.00 | | 656 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 057.00 | 656 558.00 | | 665 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 657.00 | 961 839.00 | | 139 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 299.00 | | | 133 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 956.00 | 961 839.00 | | 272 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 102.00 | -305 281.00 | | 392 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 380.00 | 2 075 625.00 | | 1 822 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 000.00 | 2 628 987.00 | | 1 808 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 380.00 | -553 362.00 | | 14 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 047 107.00 | | 305 334.00 | 11 047 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 330.00 | 11 068 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 330.00 | 11 068 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 047 107.00 | | 305 334.00 | 11 047 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186 712.00 | 736 947.00 | 151 031.00 | 5 186 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186 712.00 | 736 947.00 | 151 031.00 | 5 186 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 221 462.00 | | 656 558.00 | 5 221 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 980.00 | | 380.00 | 87 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 337 421.00 | | 656 938.00 | 5 337 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 656 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 996.00 | 215 996.00 | | 215 996.00 |
UX Autres créances clients | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
VB T. V. A. | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 421 492.00 | 545 436.00 | 2 341 744.00 | 4 421 492.00 |
VI Groupe et associés | 6 609 132.00 | | | 6 609 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 436.00 | | | 521 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 981.00 | 127 981.00 | | 127 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 505.00 | 156 505.00 | | 156 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 374 755.00 | 889 567.00 | 2 341 744.00 | 11 374 755.00 |