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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 068 111.00 | 7 983 469.00 | 3 084 642.00 | 11 068 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 068 111.00 | 7 983 469.00 | 3 084 642.00 | 11 068 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 493.00 | | 209 493.00 | 209 493.00 |
BZ Autres créances | 96 930.00 | | 96 930.00 | 96 930.00 |
CF Disponibilités | 671 893.00 | | 671 893.00 | 671 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 055.00 | | 1 026 055.00 | 1 026 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 094 165.00 | 7 983 469.00 | 4 110 697.00 | 12 094 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 385 433.00 | -9 701 453.00 | | -9 385 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 182.00 | 316 019.00 | | 488 182.00 |
DK Provisions réglementées | 2 595 229.00 | 3 251 787.00 | | 2 595 229.00 |
DL TOTAL (I) | -6 301 023.00 | -6 132 646.00 | | -6 301 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 115 340.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 115 340.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693 337.00 | 3 306 773.00 | | 2 693 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 246.00 | 388 226.00 | | 580 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 239.00 | 133 599.00 | | 131 239.00 |
EA Autres dettes | 6 926 897.00 | 6 836 653.00 | | 6 926 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 331 719.00 | 10 665 251.00 | | 10 331 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 697.00 | 4 647 945.00 | | 4 110 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 310 885.00 | | 1 310 885.00 | 1 310 885.00 |
FG Production vendue services | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 263.00 | | 1 321 263.00 | 1 321 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 558.00 | 656 558.00 | | 656 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 558.00 | 656 558.00 | | 656 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 558.00 | 656 558.00 | | 656 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 161.00 | 1 835 762.00 | | 2 013 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 979.00 | 1 519 743.00 | | 1 524 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 182.00 | 316 019.00 | | 488 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 068 111.00 | | | 11 068 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 068 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 068 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 068 111.00 | | | 11 068 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 246 522.00 | 736 947.00 | | 7 246 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 246 522.00 | 736 947.00 | | 7 246 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 251 787.00 | | 656 558.00 | 3 251 787.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 340.00 | | 35 340.00 | 115 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367 127.00 | | 691 898.00 | 3 367 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 656 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 246.00 | 580 246.00 | | 580 246.00 |
UX Autres créances clients | 209 493.00 | 209 493.00 | | 209 493.00 |
VB T. V. A. | 96 930.00 | 96 930.00 | | 96 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 693 184.00 | 629 436.00 | 2 063 748.00 | 2 693 184.00 |
VI Groupe et associés | 6 926 897.00 | | | 6 926 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 436.00 | | | 613 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 161.00 | 354 161.00 | | 354 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 331 719.00 | 1 341 074.00 | 2 063 748.00 | 10 331 719.00 |