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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 068 111.00 | 6 509 575.00 | 4 558 536.00 | 11 068 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 068 111.00 | 6 509 575.00 | 4 558 536.00 | 11 068 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 578.00 | | 267 578.00 | 267 578.00 |
BZ Autres créances | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
CF Disponibilités | 451 324.00 | | 451 324.00 | 451 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 900.00 | | 829 900.00 | 829 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 898 011.00 | 6 509 575.00 | 5 388 436.00 | 11 898 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 961 453.00 | -9 975 832.00 | | -9 961 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 000.00 | 14 380.00 | | 260 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 908 345.00 | 4 564 904.00 | | 3 908 345.00 |
DL TOTAL (I) | -5 792 107.00 | -5 395 549.00 | | -5 792 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 876 209.00 | 4 421 645.00 | | 3 876 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 232.00 | 215 996.00 | | 344 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 979.00 | 127 982.00 | | 128 979.00 |
EA Autres dettes | 6 743 523.00 | 6 609 132.00 | | 6 743 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 092 943.00 | 11 374 755.00 | | 11 092 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 436.00 | 6 066 806.00 | | 5 388 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 138 535.00 | | 1 138 535.00 | 1 138 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 535.00 | | 1 138 535.00 | 1 138 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 947.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 499.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 656 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 558.00 | 665 057.00 | | 656 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 979.00 | 139 657.00 | | 27 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 979.00 | 272 956.00 | | 27 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628 579.00 | 392 102.00 | | 628 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 072.00 | 1 822 380.00 | | 1 823 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 072.00 | 1 808 000.00 | | 1 563 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 000.00 | 14 380.00 | | 260 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 068 111.00 | | | 11 068 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 068 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 068 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 068 111.00 | | | 11 068 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772 628.00 | 736 947.00 | | 5 772 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 772 628.00 | 736 947.00 | | 5 772 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 564 904.00 | | 656 558.00 | 4 564 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 680 483.00 | | 684 537.00 | 4 680 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 656 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 232.00 | 344 232.00 | | 344 232.00 |
UX Autres créances clients | 267 578.00 | | | 267 578.00 |
VB T. V. A. | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 876 056.00 | 569 436.00 | 2 313 744.00 | 3 876 056.00 |
VI Groupe et associés | 6 743 523.00 | | | 6 743 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 436.00 | | | 545 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 576.00 | 378 576.00 | | 378 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 092 943.00 | 1 042 800.00 | 2 313 744.00 | 11 092 943.00 |