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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 068 111.00 | 8 720 415.00 | 2 347 695.00 | 11 068 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 068 111.00 | 8 720 415.00 | 2 347 695.00 | 11 068 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 212.00 | | 141 212.00 | 141 212.00 |
BZ Autres créances | 84 145.00 | | 84 145.00 | 84 145.00 |
CF Disponibilités | 569 520.00 | | 569 520.00 | 569 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 837.00 | | 844 837.00 | 844 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 912 948.00 | 8 720 415.00 | 3 192 532.00 | 11 912 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 897 252.00 | -9 385 433.00 | | -8 897 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 975.00 | 488 182.00 | | 699 975.00 |
DK Provisions réglementées | 1 938 671.00 | 2 595 229.00 | | 1 938 671.00 |
DL TOTAL (I) | -6 257 606.00 | -6 301 023.00 | | -6 257 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 917.00 | 2 693 337.00 | | 2 063 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 739.00 | 580 246.00 | | 298 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 625.00 | 131 239.00 | | 4 625.00 |
EA Autres dettes | 7 002 858.00 | 6 926 897.00 | | 7 002 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 370 138.00 | 10 331 719.00 | | 9 370 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 532.00 | 4 110 697.00 | | 3 192 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 338 038.00 | | 1 338 038.00 | 1 338 038.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 038.00 | | 1 338 038.00 | 1 338 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 558.00 | 656 558.00 | | 656 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 558.00 | 656 558.00 | | 656 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 558.00 | 656 558.00 | | 656 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 900.00 | 2 013 161.00 | | 2 179 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 926.00 | 1 524 979.00 | | 1 479 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 975.00 | 488 182.00 | | 699 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 068 111.00 | | | 11 068 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 068 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 068 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 068 111.00 | | | 11 068 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 983 469.00 | 736 947.00 | | 7 983 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 983 469.00 | 736 947.00 | | 7 983 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 595 229.00 | | 656 558.00 | 2 595 229.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675 229.00 | | 656 558.00 | 2 675 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 656 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 739.00 | 298 739.00 | | 298 739.00 |
UX Autres créances clients | 141 212.00 | 141 212.00 | | 141 212.00 |
VB T. V. A. | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 748.00 | 529 436.00 | 1 534 312.00 | 2 063 748.00 |
VI Groupe et associés | 7 002 858.00 | 7 002 858.00 | | 7 002 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 436.00 | | | 629 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |