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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 068 111.00 | 9 457 362.00 | 1 610 748.00 | 11 068 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 068 111.00 | 9 457 362.00 | 1 610 748.00 | 11 068 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 521.00 | | 233 521.00 | 233 521.00 |
BZ Autres créances | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
CF Disponibilités | 592 094.00 | | 592 094.00 | 592 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 208.00 | | 951 208.00 | 951 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 019 318.00 | 9 457 362.00 | 2 561 956.00 | 12 019 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 197 277.00 | -8 897 252.00 | | -8 197 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 233.00 | 699 975.00 | | 507 233.00 |
DK Provisions réglementées | 1 282 112.00 | 1 938 671.00 | | 1 282 112.00 |
DL TOTAL (I) | -6 406 932.00 | -6 257 606.00 | | -6 406 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 880.00 | 80 000.00 | | 89 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 880.00 | 80 000.00 | | 89 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 481.00 | 2 063 917.00 | | 1 534 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 736.00 | 298 739.00 | | 315 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 625.00 | | |
EA Autres dettes | 7 028 791.00 | 7 002 858.00 | | 7 028 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 879 008.00 | 9 370 138.00 | | 8 879 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 956.00 | 3 192 532.00 | | 2 561 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 252 436.00 | | 1 252 436.00 | 1 252 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 436.00 | | 1 252 436.00 | 1 252 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 558.00 | 656 558.00 | | 656 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 558.00 | 656 558.00 | | 656 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 558.00 | 656 558.00 | | 656 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 390.00 | 2 179 900.00 | | 1 983 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 158.00 | 1 479 926.00 | | 1 476 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 233.00 | 699 975.00 | | 507 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 068 111.00 | | | 11 068 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 068 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 068 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 068 111.00 | | | 11 068 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 720 415.00 | 736 947.00 | | 8 720 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 720 415.00 | 736 947.00 | | 8 720 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 938 671.00 | | 656 558.00 | 1 938 671.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 9 880.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018 671.00 | 9 880.00 | 656 558.00 | 2 018 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 656 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 736.00 | 315 736.00 | | 315 736.00 |
UX Autres créances clients | 233 521.00 | 233 521.00 | | 233 521.00 |
VB T. V. A. | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 312.00 | 541 436.00 | 992 876.00 | 1 534 312.00 |
VI Groupe et associés | 7 028 791.00 | | | 7 028 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 436.00 | | | 529 436.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 114.00 | 359 114.00 | | 359 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 879 008.00 | 857 341.00 | 992 876.00 | 8 879 008.00 |