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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 071 715.00 | 12 752 288.00 | 8 319 427.00 | 21 071 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 071 898.00 | 12 752 288.00 | 8 319 610.00 | 21 071 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 734.00 | | 140 734.00 | 140 734.00 |
BZ Autres créances | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
CF Disponibilités | 899 492.00 | | 899 492.00 | 899 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 324.00 | | 1 143 324.00 | 1 143 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 215 222.00 | 12 752 288.00 | 9 462 934.00 | 22 215 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 895 215.00 | -13 069 570.00 | | -11 895 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 763.00 | 1 174 356.00 | | 1 223 763.00 |
DK Provisions réglementées | 7 448 856.00 | 8 706 637.00 | | 7 448 856.00 |
DL TOTAL (I) | -3 185 595.00 | -3 151 577.00 | | -3 185 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 126 970.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 126 970.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 243 095.00 | 10 474 144.00 | | 9 243 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 204.00 | 275 512.00 | | 164 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 745.00 | 146 586.00 | | 148 745.00 |
EA Autres dettes | 2 977 484.00 | 3 143 612.00 | | 2 977 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 533 529.00 | 14 039 854.00 | | 12 533 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 462 934.00 | 11 015 246.00 | | 9 462 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 348 419.00 | | 2 348 419.00 | 2 348 419.00 |
FG Production vendue services | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 112.00 | | 2 368 112.00 | 2 368 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 257 781.00 | 1 257 781.00 | | 1 257 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257 781.00 | 1 257 781.00 | | 1 257 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257 781.00 | 1 257 781.00 | | 1 257 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 703.00 | 3 879 692.00 | | 3 638 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 940.00 | 2 705 336.00 | | 2 414 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 763.00 | 1 174 356.00 | | 1 223 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 071 898.00 | | | 21 071 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 071 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 071 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 071 715.00 | | | 21 071 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 347 507.00 | 1 404 781.00 | | 11 347 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 347 507.00 | 1 404 781.00 | | 11 347 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 706 637.00 | 1 257 781.00 | 7 448 856.00 | 8 706 637.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 970.00 | 11 970.00 | 115 000.00 | 126 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 833 607.00 | 1 269 751.00 | 7 563 856.00 | 8 833 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 257 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 204.00 | 164 204.00 | | 164 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 140 734.00 | | | 140 734.00 |
VB T. V. A. | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 242 942.00 | 1 278 600.00 | 5 488 868.00 | 9 242 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 977 484.00 | | | 2 977 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231 052.00 | | | 1 231 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 817.00 | 145 817.00 | | 145 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 014.00 | 244 014.00 | | 244 014.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 533 529.00 | 1 591 703.00 | 5 488 868.00 | 12 533 529.00 |