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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 071 715.00 | 15 561 850.00 | 5 509 865.00 | 21 071 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 071 898.00 | 15 561 850.00 | 5 510 048.00 | 21 071 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 700.00 | | 566 700.00 | 566 700.00 |
BZ Autres créances | 63 998.00 | | 63 998.00 | 63 998.00 |
CF Disponibilités | 660 785.00 | | 660 785.00 | 660 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 864.00 | | 1 354 864.00 | 1 354 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 426 762.00 | 15 561 850.00 | 6 864 912.00 | 22 426 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 263 925.00 | -10 671 452.00 | | -9 263 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 789.00 | 1 407 526.00 | | 1 347 789.00 |
DK Provisions réglementées | 4 933 295.00 | 6 191 076.00 | | 4 933 295.00 |
DL TOTAL (I) | -2 945 841.00 | -3 035 850.00 | | -2 945 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 950.00 | 115 000.00 | | 134 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 950.00 | 115 000.00 | | 134 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 642 475.00 | 7 964 495.00 | | 6 642 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 819.00 | 197 021.00 | | 176 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 749.00 | 936.00 | | 4 749.00 |
EA Autres dettes | 2 851 759.00 | 3 023 268.00 | | 2 851 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 675 802.00 | 11 185 720.00 | | 9 675 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 911.00 | 8 264 871.00 | | 6 864 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 424 848.00 | | 2 424 848.00 | 2 424 848.00 |
FG Production vendue services | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 025.00 | | 2 455 025.00 | 2 455 025.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147 946.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 257 781.00 | 1 257 781.00 | | 1 257 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257 781.00 | 1 405 727.00 | | 1 257 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257 781.00 | 1 405 727.00 | | 1 257 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 806.00 | 3 691 682.00 | | 3 712 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 016.00 | 2 284 156.00 | | 2 365 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 789.00 | 1 407 526.00 | | 1 347 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 071 898.00 | | | 21 071 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 071 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 071 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 071 715.00 | | | 21 071 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 157 069.00 | 1 404 781.00 | | 14 157 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 157 069.00 | 1 404 781.00 | | 14 157 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 191 076.00 | | 1 257 781.00 | 6 191 076.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 19 950.00 | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 306 076.00 | 19 950.00 | 1 257 781.00 | 6 306 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 257 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 819.00 | 176 819.00 | | 176 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 566 700.00 | 566 700.00 | | 566 700.00 |
VB T. V. A. | 63 998.00 | 63 990.00 | | 63 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 642 322.00 | 1 356 560.00 | 5 285 762.00 | 6 642 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 851 759.00 | | | 2 851 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 322 020.00 | | | 1 322 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 262.00 | 694 262.00 | | 694 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 675 802.00 | 1 538 281.00 | 5 285 762.00 | 9 675 802.00 |