| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 071 715.00 | 19 776 193.00 | 1 295 522.00 | 21 071 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 071 898.00 | 19 776 193.00 | 1 295 705.00 | 21 071 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 551.00 | | 339 551.00 | 339 551.00 |
BZ Autres créances | 314 808.00 | | 314 808.00 | 314 808.00 |
CF Disponibilités | 1 055 848.00 | | 1 055 848.00 | 1 055 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 767.00 | | 1 780 767.00 | 1 780 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 852 665.00 | 19 776 193.00 | 3 076 472.00 | 22 852 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 777 645.00 | -6 223 230.00 | | -2 777 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 462.00 | 2 045 505.00 | | 1 797 462.00 |
DK Provisions réglementées | 1 159 954.00 | 2 417 734.00 | | 1 159 954.00 |
DL TOTAL (I) | 216 770.00 | -1 722 991.00 | | 216 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 140 270.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 140 270.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 643.00 | 3 903 943.00 | | 2 475 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 867.00 | 220 736.00 | | 268 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 27 869.00 | | 192.00 |
EA Autres dettes | | 1 808 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 744 702.00 | 5 960 677.00 | | 2 744 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 472.00 | 4 377 956.00 | | 3 076 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 805 410.00 | | 2 805 410.00 | 2 805 410.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 410.00 | | 2 805 410.00 | 2 805 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 257 781.00 | 1 257 781.00 | | 1 257 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257 781.00 | 1 257 781.00 | | 1 257 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257 781.00 | 1 257 781.00 | | 1 257 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 875.00 | 4 387 444.00 | | 4 088 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 413.00 | 2 341 940.00 | | 2 291 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797 462.00 | 2 045 505.00 | | 1 797 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 071 898.00 | | | 21 071 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 071 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 071 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 071 715.00 | | | 21 071 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 371 412.00 | 1 404 781.00 | | 18 371 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 371 412.00 | 1 404 781.00 | | 18 371 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 417 734.00 | 1 257 781.00 | 1 159 954.00 | 2 417 734.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 270.00 | 25 270.00 | 115 000.00 | 140 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 558 004.00 | 1 283 051.00 | 1 274 954.00 | 2 558 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 257 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 867.00 | 268 867.00 | | 268 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 339 551.00 | 339 551.00 | | 339 551.00 |
VB T. V. A. | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VC Groupe et associés | 265 947.00 | | 265 947.00 | 265 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 475 474.00 | 1 459 602.00 | 1 015 872.00 | 2 475 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 316.00 | | | 1 428 316.00 |
VP Divers | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 102.00 | 459 156.00 | 265 947.00 | 725 102.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 702.00 | 1 728 830.00 | 1 015 872.00 | 2 744 702.00 |