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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 071 715.00 | 18 371 412.00 | 2 700 303.00 | 21 071 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 071 898.00 | 18 371 412.00 | 2 700 486.00 | 21 071 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 087.00 | | 360 087.00 | 360 087.00 |
BZ Autres créances | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CF Disponibilités | 1 218 835.00 | | 1 218 835.00 | 1 218 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 470.00 | | 1 677 470.00 | 1 677 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 749 368.00 | 18 371 412.00 | 4 377 956.00 | 22 749 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 223 230.00 | -7 916 136.00 | | -6 223 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 505.00 | 1 692 906.00 | | 2 045 505.00 |
DK Provisions réglementées | 2 417 734.00 | 3 675 515.00 | | 2 417 734.00 |
DL TOTAL (I) | -1 722 991.00 | -2 510 716.00 | | -1 722 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 270.00 | 140 270.00 | | 140 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 270.00 | 140 270.00 | | 140 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 903 943.00 | 5 285 915.00 | | 3 903 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 736.00 | 242 271.00 | | 220 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 869.00 | 5 796.00 | | 27 869.00 |
EA Autres dettes | 1 808 129.00 | 2 504 045.00 | | 1 808 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 960 677.00 | 8 038 027.00 | | 5 960 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 956.00 | 5 667 581.00 | | 4 377 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 128 701.00 | | 3 128 701.00 | 3 128 701.00 |
FG Production vendue services | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 664.00 | | 3 129 664.00 | 3 129 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 257 781.00 | 1 257 781.00 | | 1 257 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257 781.00 | 1 257 781.00 | | 1 257 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257 781.00 | 1 257 781.00 | | 1 257 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 444.00 | 4 084 047.00 | | 4 387 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 940.00 | 2 391 141.00 | | 2 341 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 505.00 | 1 692 906.00 | | 2 045 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 966 631.00 | 1 404 781.00 | | 16 966 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 966 631.00 | 1 404 781.00 | | 16 966 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 675 515.00 | | 1 257 781.00 | 3 675 515.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 815 785.00 | | 1 257 781.00 | 3 815 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 257 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 736.00 | 220 736.00 | | 220 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 360 087.00 | 360 087.00 | | 360 087.00 |
VB T. V. A. | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 903 790.00 | 1 428 316.00 | 2 475 474.00 | 3 903 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 808 129.00 | | | 1 808 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381 972.00 | | | 1 381 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 818.00 | 458 818.00 | | 458 818.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 960 677.00 | 1 677 074.00 | 2 475 474.00 | 5 960 677.00 |