| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 071 715.00 | 16 966 631.00 | 4 105 084.00 | 21 071 715.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 071 898.00 | 16 966 631.00 | 4 105 267.00 | 21 071 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 334.00 | | 378 334.00 | 378 334.00 |
BZ Autres créances | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
CF Disponibilités | 1 072 650.00 | | 1 072 650.00 | 1 072 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 314.00 | | 1 562 314.00 | 1 562 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 634 212.00 | 16 966 631.00 | 5 667 581.00 | 22 634 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 916 136.00 | -9 263 925.00 | | -7 916 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 906.00 | 1 347 789.00 | | 1 692 906.00 |
DK Provisions réglementées | 3 675 515.00 | 4 933 295.00 | | 3 675 515.00 |
DL TOTAL (I) | -2 510 716.00 | -2 945 841.00 | | -2 510 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 270.00 | 134 950.00 | | 140 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 270.00 | 134 950.00 | | 140 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 285 915.00 | 6 642 475.00 | | 5 285 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 271.00 | 176 819.00 | | 242 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 796.00 | 4 749.00 | | 5 796.00 |
EA Autres dettes | 2 504 045.00 | 2 851 759.00 | | 2 504 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 038 027.00 | 9 675 802.00 | | 8 038 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 581.00 | 6 864 912.00 | | 5 667 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 833 902.00 | | 2 833 902.00 | 2 833 902.00 |
FG Production vendue services | -7 636.00 | | -7 636.00 | -7 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 266.00 | | 2 826 266.00 | 2 826 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 257 781.00 | 1 257 781.00 | | 1 257 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257 781.00 | 1 257 781.00 | | 1 257 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257 781.00 | 1 257 781.00 | | 1 257 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 047.00 | 3 712 806.00 | | 4 084 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 141.00 | 2 365 016.00 | | 2 391 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 906.00 | 1 347 789.00 | | 1 692 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 071 898.00 | | | 21 071 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 071 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 071 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 071 715.00 | | | 21 071 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 561 850.00 | 1 404 781.00 | | 15 561 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 561 850.00 | 1 404 781.00 | | 15 561 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 933 295.00 | | 1 257 781.00 | 4 933 295.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 950.00 | 5 320.00 | | 134 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 068 245.00 | 5 320.00 | 1 257 781.00 | 5 068 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 257 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 271.00 | 242 271.00 | | 242 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 378 334.00 | 378 334.00 | | 378 334.00 |
VB T. V. A. | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 285 762.00 | 1 381 972.00 | 3 903 790.00 | 5 285 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 504 045.00 | | | 2 504 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 560.00 | | | 1 356 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 848.00 | 489 848.00 | | 489 848.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 038 027.00 | 1 630 192.00 | 3 903 790.00 | 8 038 027.00 |