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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 734 575.00 | 9 535 355.00 | 4 199 220.00 | 13 734 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 734 575.00 | 9 535 355.00 | 4 199 220.00 | 13 734 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 196.00 | | 122 196.00 | 122 196.00 |
BZ Autres créances | 3 380 285.00 | | 3 380 285.00 | 3 380 285.00 |
CF Disponibilités | 1 024 884.00 | | 1 024 884.00 | 1 024 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 463.00 | | 4 540 463.00 | 4 540 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 275 038.00 | 9 535 355.00 | 8 739 683.00 | 18 275 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 140.00 | 445 140.00 | | 445 140.00 |
DH Report à nouveau | -4 024 807.00 | -3 914 857.00 | | -4 024 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 346.00 | -109 950.00 | | 1 419 346.00 |
DK Provisions réglementées | 3 741 215.00 | 4 556 986.00 | | 3 741 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 894.00 | 977 319.00 | | 1 580 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 648.00 | 115 000.00 | | 175 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 648.00 | 115 000.00 | | 175 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 896 596.00 | 8 216 641.00 | | 6 896 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 650.00 | 174 208.00 | | 65 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 895.00 | 2 345.00 | | 20 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 983 141.00 | 8 393 194.00 | | 6 983 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 739 683.00 | 9 485 512.00 | | 8 739 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 306 468.00 | | 2 306 468.00 | 2 306 468.00 |
FG Production vendue services | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 484.00 | | 2 324 484.00 | 2 324 484.00 |
FQ Autres produits | | | 14 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 771.00 | 815 771.00 | | 815 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 771.00 | 815 771.00 | | 815 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 1 670 103.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 1 670 103.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815 406.00 | -854 332.00 | | 815 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 285.00 | 3 542 803.00 | | 3 246 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 939.00 | 3 652 753.00 | | 1 826 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 346.00 | -109 950.00 | | 1 419 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 734 575.00 | | | 13 734 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 734 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 734 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 734 575.00 | | | 13 734 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 619 717.00 | 915 638.00 | | 8 619 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 619 717.00 | 915 638.00 | | 8 619 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 556 986.00 | | 815 771.00 | 4 556 986.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 60 648.00 | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671 986.00 | 60 648.00 | 815 771.00 | 4 671 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 648.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 815 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
UX Autres créances clients | 122 196.00 | | | 122 196.00 |
VB T. V. A. | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
VC Groupe et associés | 3 325 489.00 | | | 3 325 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 896 443.00 | 1 376 048.00 | 4 674 450.00 | 6 896 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 048.00 | | | 1 320 048.00 |
VP Divers | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 579.00 | 190 090.00 | 3 325 489.00 | 3 515 579.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 983 141.00 | 1 462 746.00 | 4 674 450.00 | 6 983 141.00 |