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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 734 575.00 | 13 734 575.00 | | 13 734 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 734 575.00 | 13 734 575.00 | | 13 734 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
BZ Autres créances | 1 684 121.00 | | 1 684 121.00 | 1 684 121.00 |
CF Disponibilités | 1 228 245.00 | | 1 228 245.00 | 1 228 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 921.00 | | 3 157 921.00 | 3 157 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 496.00 | 13 734 575.00 | 3 157 921.00 | 16 892 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 140.00 | 445 140.00 | | 445 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 2 531 078.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579 935.00 | 2 209 051.00 | | 1 579 935.00 |
DK Provisions réglementées | | 478 132.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 069 718.00 | 5 707 916.00 | | 2 069 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 200.00 | 115 000.00 | | 130 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 200.00 | 115 000.00 | | 130 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 114.00 | 1 770 416.00 | | 846 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 889.00 | 88 789.00 | | 111 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 003.00 | 1 974 228.00 | | 958 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 921.00 | 7 797 144.00 | | 3 157 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 328 468.00 | | 2 328 468.00 | 2 328 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 468.00 | | 2 328 468.00 | 2 328 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 132.00 | 815 771.00 | | 478 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 132.00 | 815 771.00 | | 478 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 132.00 | 815 771.00 | | 478 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 629.00 | 4 027 622.00 | | 2 885 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 695.00 | 1 818 570.00 | | 1 305 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579 935.00 | 2 209 051.00 | | 1 579 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 734 575.00 | | | 13 734 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 734 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 734 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 734 575.00 | | | 13 734 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 197 909.00 | 536 667.00 | | 13 197 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 197 909.00 | 536 667.00 | | 13 197 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 478 132.00 | | 478 132.00 | 478 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 15 200.00 | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 132.00 | 15 200.00 | 478 132.00 | 593 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 478 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 889.00 | 111 889.00 | | 111 889.00 |
UX Autres créances clients | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
VB T. V. A. | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 134.00 | | 1 644 134.00 | 1 644 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 945.00 | 845 945.00 | | 845 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 302.00 | | | 924 302.00 |
VP Divers | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 676.00 | 285 542.00 | 1 644 134.00 | 1 929 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 003.00 | 958 003.00 | | 958 003.00 |