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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 734 575.00 | 13 197 909.00 | 536 667.00 | 13 734 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 734 575.00 | 13 197 909.00 | 536 667.00 | 13 734 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 020.00 | | 351 020.00 | 351 020.00 |
BZ Autres créances | 5 736 944.00 | | 5 736 944.00 | 5 736 944.00 |
CF Disponibilités | 1 159 869.00 | | 1 159 869.00 | 1 159 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 260 477.00 | | 7 260 477.00 | 7 260 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 995 053.00 | 13 197 909.00 | 7 797 144.00 | 20 995 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 140.00 | 445 140.00 | | 445 140.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
DH Report à nouveau | 2 531 078.00 | 502 301.00 | | 2 531 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209 051.00 | 2 028 778.00 | | 2 209 051.00 |
DK Provisions réglementées | 478 132.00 | 1 293 903.00 | | 478 132.00 |
DL TOTAL (I) | 5 707 916.00 | 4 314 635.00 | | 5 707 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 416.00 | 2 930 448.00 | | 1 770 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 789.00 | 81 913.00 | | 88 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 023.00 | 21 126.00 | | 115 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 228.00 | 3 033 487.00 | | 1 974 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 797 144.00 | 7 463 123.00 | | 7 797 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 068 895.00 | | 3 068 895.00 | 3 068 895.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 895.00 | | 3 068 895.00 | 3 068 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 771.00 | 815 771.00 | | 815 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 771.00 | 815 771.00 | | 815 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815 771.00 | 815 771.00 | | 815 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 622.00 | 3 715 380.00 | | 4 027 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 570.00 | 1 686 602.00 | | 1 818 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209 051.00 | 2 028 778.00 | | 2 209 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 734 575.00 | | | 13 734 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 734 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 734 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 734 575.00 | | | 13 734 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 282 270.00 | 915 638.00 | | 12 282 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 282 270.00 | 915 638.00 | | 12 282 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 293 903.00 | | 815 771.00 | 1 293 903.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 903.00 | | 815 771.00 | 1 408 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 815 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 789.00 | 88 789.00 | | 88 789.00 |
UX Autres créances clients | 351 020.00 | 351 020.00 | | 351 020.00 |
VB T. V. A. | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VC Groupe et associés | 5 711 105.00 | | 5 711 105.00 | 5 711 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 247.00 | 924 302.00 | 845 945.00 | 1 770 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160 048.00 | | | 1 160 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 100 608.00 | 389 504.00 | 5 711 105.00 | 6 100 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 228.00 | 1 128 283.00 | 845 945.00 | 1 974 228.00 |