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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 734 575.00 | 11 366 632.00 | 2 367 943.00 | 13 734 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 734 575.00 | 11 366 632.00 | 2 367 943.00 | 13 734 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 794.00 | | 517 794.00 | 517 794.00 |
BZ Autres créances | 3 739 875.00 | | 3 739 875.00 | 3 739 875.00 |
CF Disponibilités | 759 673.00 | | 759 673.00 | 759 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 439.00 | | 5 030 439.00 | 5 030 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 765 014.00 | 11 366 632.00 | 7 398 382.00 | 18 765 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 140.00 | 445 140.00 | | 445 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 390.00 | -2 605 462.00 | | -1 087 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 205.00 | 1 518 072.00 | | 1 634 205.00 |
DK Provisions réglementées | 2 109 674.00 | 2 925 445.00 | | 2 109 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 628.00 | 2 283 194.00 | | 3 101 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 098 500.00 | 5 520 548.00 | | 4 098 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 386.00 | 145 953.00 | | 63 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 868.00 | 15 296.00 | | 19 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 754.00 | 5 681 797.00 | | 4 181 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 382.00 | 8 079 991.00 | | 7 398 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 416 114.00 | | 2 416 114.00 | 2 416 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 114.00 | | 2 416 114.00 | 2 416 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 614.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 771.00 | 815 771.00 | | 815 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 771.00 | 817 385.00 | | 815 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815 771.00 | 817 385.00 | | 815 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 468.00 | 3 217 535.00 | | 3 335 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 263.00 | 1 699 463.00 | | 1 701 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 205.00 | 1 518 072.00 | | 1 634 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 734 575.00 | | | 13 734 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 734 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 734 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 734 575.00 | | | 13 734 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 450 994.00 | 915 638.00 | | 10 450 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 450 994.00 | 915 638.00 | | 10 450 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 925 445.00 | | 815 771.00 | 2 925 445.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040 445.00 | | 815 771.00 | 3 040 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 815 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
UX Autres créances clients | 517 794.00 | 517 794.00 | | 517 794.00 |
VB T. V. A. | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VC Groupe et associés | 3 688 837.00 | | 3 688 837.00 | 3 688 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 098 347.00 | 1 168 052.00 | 2 930 295.00 | 4 098 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422 048.00 | | | 1 422 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 766.00 | 581 929.00 | 3 688 837.00 | 4 270 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 754.00 | 1 251 459.00 | 2 930 295.00 | 4 181 754.00 |