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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 734 575.00 | 10 450 994.00 | 3 283 582.00 | 13 734 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 734 575.00 | 10 450 994.00 | 3 283 582.00 | 13 734 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 711.00 | | 554 711.00 | 554 711.00 |
BZ Autres créances | 3 473 835.00 | | 3 473 835.00 | 3 473 835.00 |
CF Disponibilités | 755 893.00 | | 755 893.00 | 755 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 410.00 | | 4 796 410.00 | 4 796 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 530 985.00 | 10 450 994.00 | 8 079 991.00 | 18 530 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 140.00 | 445 140.00 | | 445 140.00 |
DH Report à nouveau | -2 605 462.00 | -4 024 807.00 | | -2 605 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 072.00 | 1 419 346.00 | | 1 518 072.00 |
DK Provisions réglementées | 2 925 445.00 | 3 741 215.00 | | 2 925 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 194.00 | 1 580 894.00 | | 2 283 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 175 648.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 175 648.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 520 548.00 | 6 896 596.00 | | 5 520 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 953.00 | 65 650.00 | | 145 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 296.00 | 20 895.00 | | 15 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 681 797.00 | 6 983 141.00 | | 5 681 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 991.00 | 8 739 683.00 | | 8 079 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 239 737.00 | | 2 239 737.00 | 2 239 737.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 737.00 | | 2 239 737.00 | 2 239 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 771.00 | 815 771.00 | | 815 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 385.00 | 815 771.00 | | 817 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817 385.00 | 815 406.00 | | 817 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | 19 169.00 | | 15 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 535.00 | 3 246 285.00 | | 3 217 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 463.00 | 1 826 939.00 | | 1 699 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 072.00 | 1 419 346.00 | | 1 518 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 734 575.00 | | | 13 734 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 734 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 734 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 734 575.00 | | | 13 734 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 535 355.00 | 915 638.00 | | 9 535 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 535 355.00 | 915 638.00 | | 9 535 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 741 215.00 | 815 771.00 | 2 925 445.00 | 3 741 215.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 648.00 | 60 648.00 | 115 000.00 | 175 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 916 863.00 | 876 419.00 | 3 040 445.00 | 3 916 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 648.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 815 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 953.00 | 145 953.00 | | 145 953.00 |
UX Autres créances clients | 554 711.00 | | | 554 711.00 |
VB T. V. A. | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VC Groupe et associés | 3 425 254.00 | | | 3 425 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 520 395.00 | 1 422 048.00 | 4 098 347.00 | 5 520 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376 048.00 | | | 1 376 048.00 |
VP Divers | 686.00 | | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 516.00 | 615 263.00 | 3 425 254.00 | 4 040 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 681 797.00 | 1 583 450.00 | 4 098 347.00 | 5 681 797.00 |