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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 578 318.00 | 4 360 231.00 | 2 218 087.00 | 6 578 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 610.00 | 190 004.00 | 105 606.00 | 295 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 873 977.00 | 4 550 235.00 | 2 323 742.00 | 6 873 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 094.00 | | 332 094.00 | 332 094.00 |
BZ Autres créances | 151 179.00 | | 151 179.00 | 151 179.00 |
CF Disponibilités | 1 362 411.00 | | 1 362 411.00 | 1 362 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 941.00 | | 1 899 941.00 | 1 899 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 773 918.00 | 4 550 235.00 | 4 223 683.00 | 8 773 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
DH Report à nouveau | 3 871 906.00 | 4 270 677.00 | | 3 871 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 668.00 | 601 229.00 | | -417 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 169.00 | 4 914 837.00 | | 3 497 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | 262 000.00 | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | 262 000.00 | | 265 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 605.00 | 289 705.00 | | 116 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 594.00 | | |
EA Autres dettes | 344 909.00 | 346 215.00 | | 344 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 514.00 | 640 514.00 | | 461 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 683.00 | 5 817 352.00 | | 4 223 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 644 475.00 | | 3 644 475.00 | 3 644 475.00 |
FG Production vendue services | -43.00 | | -43.00 | -43.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 432.00 | | 3 644 432.00 | 3 644 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -31 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 325.00 | 4 645 842.00 | | 3 613 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 994.00 | 4 044 614.00 | | 4 030 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 668.00 | 601 229.00 | | -417 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 021 779.00 | | | 8 021 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 147 802.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147 802.00 | 6 873 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 873 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873 928.00 | | | 6 873 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 851.00 | | | 1 147 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 413.00 | 577 822.00 | | 3 972 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972 413.00 | 577 822.00 | | 3 972 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 000.00 | 3 000.00 | | 262 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 000.00 | 3 000.00 | | 262 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 605.00 | 116 605.00 | | 116 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 332 094.00 | | | 332 094.00 |
VB T. V. A. | 136 076.00 | | | 136 076.00 |
VI Groupe et associés | 344 909.00 | | | 344 909.00 |
VP Divers | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 145.00 | 527 145.00 | | 527 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 514.00 | 116 605.00 | | 461 514.00 |